Сравнение KEX с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и Union Pacific Corporation (UNP).
Доходность
Сравнение доходности KEX и UNP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEX и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 22.36% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 14.64% | -42.11% | 32.91% | 0.84% | 0.45% |
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Фундаментальные показатели
KEX:
$5.44
UNP:
$12.02
KEX:
24.80
UNP:
20.23
KEX:
0.54
UNP:
4.05
KEX:
2.29
UNP:
5.89
KEX:
$3.31B
UNP:
$24.51B
KEX:
$856.36M
UNP:
$14.55B
KEX:
$694.77M
UNP:
$12.62B
Доходность по периодам
С начала года, KEX показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 8.37% против 14.42% соответственно.
KEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 60.31%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.37%
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEX vs. UNP — Ранг доходности на риск
KEX
UNP
Сравнение KEX c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEX | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.22 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.47 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.42 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 0.90 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.22 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между KEX и UNP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEX и UNP
KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок KEX и UNP
Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и UNP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.42% | -67.49% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -12.66% | -21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -31.83% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | -38.72% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -8.93% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -17.13% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 5.90% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEX и UNP
Kirby Corporation (KEX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что KEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 5.72% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 14.16% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 22.75% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 22.30% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 25.18% | +10.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEX и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEX и UNP
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 871.16M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.22M при выручке в 871.16M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 871.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.