Сравнение KEX с DAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и Danaos Corporation (DAC).
Доходность
Сравнение доходности KEX и DAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEX и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 22.36% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 14.64% | -42.11% | 32.91% | 0.84% | 0.45% |
DAC Danaos Corporation | 22.20% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
Фундаментальные показатели
KEX:
$5.44
DAC:
$26.91
KEX:
24.80
DAC:
4.24
KEX:
2.29
DAC:
2.01
KEX:
$3.31B
DAC:
$1.04B
KEX:
$856.36M
DAC:
$626.24M
KEX:
$694.77M
DAC:
$736.66M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KEX показывает доходность 22.36%, а DAC немного ниже – 22.20%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.18% соответственно.
KEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 60.31%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.37%
DAC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEX vs. DAC — Ранг доходности на риск
KEX
DAC
Сравнение KEX c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEX | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.83 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.54 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.15 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 11.61 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEX | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.83 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.04 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между KEX и DAC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEX и DAC
KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAC Danaos Corporation | 3.07% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок KEX и DAC
Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и DAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEX | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.42% | -99.42% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -16.45% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -50.14% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | -95.81% | +32.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -70.95% | +69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -80.57% | +51.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 4.46% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEX и DAC
Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 8.05%, в то время как у Danaos Corporation (DAC) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEX | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 9.10% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 15.44% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 26.91% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 36.44% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 65.52% | -29.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEX и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEX и DAC
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 871.16M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.70M при выручке в 266.26M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.22M при выручке в 871.16M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.93M при выручке в 266.26M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 871.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.91M при выручке в 266.26M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.