PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEX с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEX с DAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEX или DAC.

Корреляция

Корреляция между KEX и DAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEX и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirby Corporation (KEX) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEX:

-0.33

DAC:

0.15

Коэф-т Сортино

KEX:

-0.15

DAC:

0.60

Коэф-т Омега

KEX:

0.98

DAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

KEX:

-0.25

DAC:

0.09

Коэф-т Мартина

KEX:

-0.57

DAC:

0.59

Индекс Язвы

KEX:

14.63%

DAC:

13.49%

Дневная вол-ть

KEX:

32.30%

DAC:

29.43%

Макс. просадка

KEX:

-72.25%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

KEX:

-20.45%

DAC:

-79.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEX:

$5.91B

DAC:

$1.55B

EPS

KEX:

$5.05

DAC:

$26.05

Коэффициент P/E

KEX:

20.56

DAC:

3.20

Коэффициент PEG

KEX:

2.63

DAC:

0.52

Коэффициент P/S

KEX:

1.82

DAC:

1.53

Коэффициент P/B

KEX:

1.75

DAC:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

KEX:

$2.46B

DAC:

$759.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEX:

$625.50M

DAC:

$487.18M

EBITDA (12 мес.)

KEX:

$496.48M

DAC:

$494.84M

Доходность по периодам

С начала года, KEX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции KEX превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 2.44% против 0.97% соответственно.

KEX

С начала года

-1.84%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-18.41%

1 год

-9.67%

5 лет

15.12%

10 лет

2.44%

DAC

С начала года

5.01%

1 месяц

20.78%

6 месяцев

3.62%

1 год

4.40%

5 лет

86.31%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEX и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEX
Ранг риск-скорректированной доходности KEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEX c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и DAC

KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

TTM2024202320222021
KEX
Kirby Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAC
Danaos Corporation		3.96%4.06%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок KEX и DAC

Максимальная просадка KEX за все время составила -72.25%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и DAC

Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 9.48%, в то время как у Danaos Corporation (DAC) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
802.32M
258.18M
(KEX) Общая выручка
(DAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEX и DAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kirby Corporation и Danaos Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.5%
61.2%
(KEX) Валовая рентабельность
(DAC) Валовая рентабельность
KEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 196.42M при выручке в 802.32M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 158.07M при выручке в 258.18M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

KEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.15M при выручке в 802.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.79M при выручке в 258.18M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

KEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.82M при выручке в 802.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.43M при выручке в 258.18M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.