Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.44
- Коэффициент P/E
- 24.44
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $856.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $694.77M
- Годовой диапазон
- $79.52 - $137.96
- Целевая цена
- $127.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 387.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.03%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kirby Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kirby Corporation (KEX) показал доход в 20.60% с начала года и 31.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KEX составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Kirby Corporation
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 59.23%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 8.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был июнь 2006 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KEX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 2 июн. 2006 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.79% | 10.32% | 2.37% | 20.60% | |||||||||
| 2025 | 3.17% | -4.52% | -3.08% | -4.59% | 14.81% | 2.50% | -15.96% | 1.98% | -14.15% | 24.00% | 9.70% | -2.94% | 4.14% |
| 2024 | 0.23% | 11.52% | 8.66% | 14.49% | 13.78% | -3.58% | 2.63% | -2.41% | 2.09% | -6.26% | 10.24% | -16.37% | 34.81% |
| 2023 | 9.99% | 2.47% | -3.90% | 3.07% | -0.39% | 7.53% | 5.89% | 1.66% | -0.04% | -9.78% | 2.74% | 2.25% | 21.96% |
| 2022 | 9.69% | -0.05% | 10.81% | -9.68% | 3.57% | -9.91% | 4.27% | 5.71% | -9.38% | 14.78% | 0.06% | -7.79% | 8.30% |
| 2021 | -2.06% | 23.25% | -3.64% | 5.67% | 2.56% | -7.18% | -4.50% | -7.46% | -10.51% | 9.28% | -0.36% | 13.79% | 14.64% |
Метрики бенчмарка
Kirby Corporation: годовая альфа составляет 4.17%, бета — 0.93, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 22.08.1991.
- Эта акция участвовал в 94.44% снижения S&P 500 Index, но только в 88.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 88.53%
- Участие в снижении
- 94.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KEX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kirby Corporation (KEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 6.61 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kirby Corporation показал максимальную просадку в 75.42%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1060 торговых сессий.
Текущая просадка Kirby Corporation составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.42% | 10 мая 2006 г. | 707 | 3 мар. 2009 г. | 1060 | 17 мая 2013 г. | 1767 |
| -72.25% | 12 сент. 2014 г. | 1388 | 18 мар. 2020 г. | 1058 | 31 мая 2024 г. | 2446 |
| -42.69% | 17 февр. 1994 г. | 303 | 2 мая 1995 г. | 706 | 17 февр. 1998 г. | 1009 |
| -38.76% | 12 нояб. 2024 г. | 228 | 10 окт. 2025 г. | 70 | 22 янв. 2026 г. | 298 |
| -37.5% | 11 окт. 1991 г. | 257 | 15 окт. 1992 г. | 123 | 13 апр. 1993 г. | 380 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kirby Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kirby Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KEX в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KEX коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KEX по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KEX коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KEX коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |