Сравнение KEX с GASS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS).
Доходность
Сравнение доходности KEX и GASS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEX и GASS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 22.36% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 14.64% | -42.11% | 32.91% | 0.84% | 0.45% |
GASS StealthGas Inc. | 33.48% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -36.70% | 28.99% |
Фундаментальные показатели
KEX:
$5.44
GASS:
$1.68
KEX:
24.80
GASS:
5.56
KEX:
0.54
GASS:
0.08
KEX:
2.29
GASS:
1.95
KEX:
$3.31B
GASS:
$173.16M
KEX:
$856.36M
GASS:
$67.86M
KEX:
$694.77M
GASS:
$84.46M
Доходность по периодам
С начала года, KEX показывает доходность 22.36%, что значительно ниже, чем у GASS с доходностью 33.48%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям GASS по среднегодовой доходности: 8.37% против 14.09% соответственно.
KEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 60.31%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.37%
GASS
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 33.48%
- 6 месяцев
- 43.27%
- 1 год
- 60.72%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 36.84%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEX vs. GASS — Ранг доходности на риск
KEX
GASS
Сравнение KEX c GASS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEX | GASS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.81 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.54 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.17 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.66 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEX | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.81 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.02 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между KEX и GASS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEX и GASS
Ни KEX, ни GASS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% |
Просадки
Сравнение просадок KEX и GASS
Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки GASS в -89.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и GASS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEX | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.42% | -89.82% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -20.76% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -44.34% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | -65.74% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -17.56% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -58.20% | +29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 9.88% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEX и GASS
Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 8.05%, в то время как у StealthGas Inc. (GASS) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEX | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 15.85% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 23.31% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 33.85% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 49.63% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 47.74% | -11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEX и GASS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEX и GASS
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 871.16M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.53M при выручке в 39.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.22M при выручке в 871.16M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.17M при выручке в 39.37M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 871.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.78M при выручке в 39.37M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.