PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEX с GASS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEX с GASS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEX (Kirby Corporation) and GASS (StealthGas Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KEX returned 7.65%/yr vs 12.52%/yr for GASS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEX и GASS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KEX показывает доходность 31.42%, а GASS немного ниже – 31.34%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям GASS по среднегодовой доходности: 7.65% против 12.52% соответственно.

KEX

1 день
0.99%
1 месяц
0.22%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.19%
1 год
27.76%
3 года*
24.73%
5 лет*
16.29%
10 лет*
7.65%

GASS

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.71%
С начала года
31.34%
6 месяцев
33.82%
1 год
52.65%
3 года*
43.97%
5 лет*
36.31%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEX и GASS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEX
Kirby Corporation		31.42%4.14%34.81%21.96%8.30%14.64%-42.11%32.91%0.84%0.45%
GASS
StealthGas Inc.		31.34%24.25%-12.54%141.04%27.01%34.27%-31.49%24.28%-36.70%28.99%

Correlation

The correlation between KEX and GASS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2005 г.

0.26

The correlation between KEX and GASS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KEX:

$6.37

GASS:

$1.68

Коэффициент P/E

KEX:

22.73

GASS:

5.47

Коэффициент PEG

KEX:

0.70

GASS:

0.08

Коэффициент P/S

KEX:

2.40

GASS:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

KEX:

$3.36B

GASS:

$173.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEX:

$883.42M

GASS:

$67.86M

EBITDA (12 мес.)

KEX:

$781.87M

GASS:

$84.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirby Corporation

StealthGas Inc.

Часто сравнивают с KEX:
KEX с DACKEX с MATXKEX с VOOKEX с ZIMKEX с RCLKEX с INSWKEX с VGT
Часто сравнивают с GASS:
GASS с DACGASS с NATGASS с KNOPGASS с SPYGASS с DDIGASS с DOCUGASS с ESEA

Доходность на риск

KEX vs. GASS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEX
Ранг доходности на риск KEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GASS
Ранг доходности на риск GASS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEX c GASS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEXGASSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.66

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.44

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.55

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

5.48

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEX vs. GASS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GASS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и GASS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEXGASSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.02

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KEX и GASS

Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки GASS в -89.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и GASS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEXGASSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.42%

-89.82%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-20.76%

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.76%

-44.34%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-44.34%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.34%

-63.11%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-18.88%

+13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-57.84%

+29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

9.63%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и GASS

Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 6.28%, в то время как у StealthGas Inc. (GASS) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEXGASSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.74%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

24.86%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

32.15%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

49.41%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.96%

47.51%

-11.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и GASS

Ни KEX, ни GASS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GASS
StealthGas Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%44.43%
KEX
Kirby Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и GASS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
851.78M
39.37M
(KEX) Общая выручка
(GASS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEX и GASS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kirby Corporation и StealthGas Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.2%
34.4%
Активы портфеля
KEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.49M при выручке в 851.78M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

GASS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.53M при выручке в 39.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

KEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 127.89M при выручке в 851.78M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

GASS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.17M при выручке в 39.37M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

KEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.81M при выручке в 851.78M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

GASS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.78M при выручке в 39.37M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

KEX and GASS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GASS has higher volatility (9.74%) compared to KEX (6.28%). In terms of maximum drawdown, KEX dropped -75.42% vs GASS's -89.82%.

GASS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEX и GASS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор