PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEX с GASS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEX с GASS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEX или GASS.

Корреляция

Корреляция между KEX и GASS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEX и GASS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEX:

-0.33

GASS:

-0.44

Коэф-т Сортино

KEX:

-0.15

GASS:

-0.39

Коэф-т Омега

KEX:

0.98

GASS:

0.96

Коэф-т Кальмара

KEX:

-0.25

GASS:

-0.27

Коэф-т Мартина

KEX:

-0.57

GASS:

-0.58

Индекс Язвы

KEX:

14.63%

GASS:

30.67%

Дневная вол-ть

KEX:

32.30%

GASS:

42.97%

Макс. просадка

KEX:

-72.25%

GASS:

-89.60%

Текущая просадка

KEX:

-20.45%

GASS:

-62.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEX:

$5.91B

GASS:

$198.58M

EPS

KEX:

$5.05

GASS:

$1.90

Коэффициент P/E

KEX:

20.56

GASS:

2.83

Коэффициент PEG

KEX:

2.63

GASS:

4.82

Коэффициент P/S

KEX:

1.82

GASS:

1.19

Коэффициент P/B

KEX:

1.75

GASS:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

KEX:

$2.46B

GASS:

$169.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEX:

$625.50M

GASS:

$78.42M

EBITDA (12 мес.)

KEX:

$496.48M

GASS:

$85.81M

Доходность по периодам

С начала года, KEX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у GASS с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции KEX превзошли акции GASS по среднегодовой доходности: 2.44% против -0.49% соответственно.

KEX

С начала года

-1.84%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-18.41%

1 год

-9.67%

5 лет

15.12%

10 лет

2.44%

GASS

С начала года

-4.96%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-6.77%

1 год

-17.64%

5 лет

18.89%

10 лет

-0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEX и GASS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEX
Ранг риск-скорректированной доходности KEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
GASS
Ранг риск-скорректированной доходности GASS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GASS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEX c GASS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASS равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и GASS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и GASS

Ни KEX, ни GASS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEX и GASS

Максимальная просадка KEX за все время составила -72.25%, что меньше максимальной просадки GASS в -89.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и GASS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и GASS

Kirby Corporation (KEX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с StealthGas Inc. (GASS) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что KEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и GASS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
802.32M
43.47M
(KEX) Общая выручка
(GASS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEX и GASS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kirby Corporation и StealthGas Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
24.5%
41.8%
(KEX) Валовая рентабельность
(GASS) Валовая рентабельность
KEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 196.42M при выручке в 802.32M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

GASS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.18M при выручке в 43.47M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

KEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.15M при выручке в 802.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

GASS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.08M при выручке в 43.47M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

KEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.82M при выручке в 802.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

GASS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.20M при выручке в 43.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.