Сравнение KEX с GASS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KEX с GASS

Последнее обновление 8 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEX или GASS.

Корреляция

Корреляция между KEX и GASS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEX и GASS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KEX

GASS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEX:

1.13

GASS:

-0.50

Коэф-т Сортино

KEX:

1.74

GASS:

-0.56

Коэф-т Омега

KEX:

1.23

GASS:

0.94

Коэф-т Кальмара

KEX:

0.84

GASS:

-0.32

Коэф-т Мартина

KEX:

4.75

GASS:

-0.86

Индекс Язвы

KEX:

6.89%

GASS:

25.19%

Дневная вол-ть

KEX:

28.90%

GASS:

43.00%

Макс. просадка

KEX:

-72.25%

GASS:

-89.60%

Текущая просадка

KEX:

-20.30%

GASS:

-59.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEX:

$6.07B

GASS:

$207.59M

EPS

KEX:

$5.21

GASS:

$1.77

Цена/прибыль

KEX:

20.31

GASS:

3.19

PEG коэффициент

KEX:

2.63

GASS:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

KEX:

$2.46B

GASS:

$124.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEX:

$628.78M

GASS:

$55.04M

EBITDA (12 мес.)

KEX:

$535.09M

GASS:

$77.85M

Доходность по периодам

С начала года, KEX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у GASS с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции KEX превзошли акции GASS по среднегодовой доходности: 2.35% против 0.59% соответственно.

KEX

С начала года

-1.65%

1 месяц

-12.57%

6 месяцев

-12.28%

1 год

33.74%

5 лет

2.97%

10 лет

2.35%

GASS

С начала года

3.72%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-14.95%

1 год

-17.46%

5 лет

13.99%

10 лет

0.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEX и GASS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GASS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEX c GASS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEX

GASS

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа GASS равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и GASS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KEX

GASS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и GASS

Ни KEX, ни GASS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEX и GASS

Максимальная просадка KEX за все время составила -72.25%, что меньше максимальной просадки GASS в -89.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и GASS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KEX

GASS

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и GASS

Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 7.28%, в то время как у StealthGas Inc. (GASS) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KEX

GASS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и GASS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KEX с GASS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KEX и GASS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEX и GASS

KEX

GASS

Сравнение KEX c GASS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и GASS

Просадки

Сравнение просадок KEX и GASS

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и GASS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и GASS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество