PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEX с MATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEX с MATX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и Matson, Inc. (MATX).

Доходность

Сравнение доходности KEX и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirby Corporation (KEX) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEX и MATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEX
Kirby Corporation		20.60%4.14%34.81%21.96%8.30%14.64%-42.11%32.91%0.84%0.45%
MATX
Matson, Inc.		32.99%-7.21%24.30%78.20%-29.53%60.35%43.05%30.32%9.78%-13.51%

Фундаментальные показатели

EPS

KEX:

$5.44

MATX:

$14.00

Коэффициент P/E

KEX:

24.44

MATX:

11.71

Коэффициент PEG

KEX:

0.53

MATX:

1.95

Коэффициент P/S

KEX:

2.25

MATX:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

KEX:

$3.31B

MATX:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEX:

$856.36M

MATX:

-$481.90M

EBITDA (12 мес.)

KEX:

$694.77M

MATX:

$775.20M

Доходность по периодам

С начала года, KEX показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 8.21% против 17.36% соответственно.

KEX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.37%
С начала года
20.60%
6 месяцев
59.23%
1 год
31.55%
3 года*
24.00%
5 лет*
17.15%
10 лет*
8.21%

MATX

1 день
4.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
32.99%
6 месяцев
67.20%
1 год
29.49%
3 года*
41.79%
5 лет*
21.10%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirby Corporation

Matson, Inc.

Часто сравнивают с KEX:
KEX с GASSKEX с DACKEX с RCLKEX с ZIMKEX с VOOKEX с VGTKEX с INSW
Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NXSTMATX с IVV

Доходность на риск

KEX vs. MATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEX
Ранг доходности на риск KEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEX c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEXMATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.64

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

1.84

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEX vs. MATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEXMATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.24

-0.04

Корреляция

Корреляция между KEX и MATX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и MATX

KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEX
Kirby Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.		0.87%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%

Просадки

Сравнение просадок KEX и MATX

Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и MATX.

Загрузка...

Показатели просадок

KEXMATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.42%

-71.40%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-32.95%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-53.63%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.34%

-53.63%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.26%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-33.43%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

16.68%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и MATX

Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 7.94%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEXMATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

11.07%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

27.25%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

46.20%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

39.71%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.01%

42.32%

-6.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
871.16M
851.90M
(KEX) Общая выручка
(MATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию