PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEX с MATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEX с MATX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и Matson, Inc. (MATX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEX или MATX.

Корреляция

Корреляция между KEX и MATX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KEX и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirby Corporation (KEX) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEX:

-0.33

MATX:

-0.37

Коэф-т Сортино

KEX:

-0.15

MATX:

-0.20

Коэф-т Омега

KEX:

0.98

MATX:

0.97

Коэф-т Кальмара

KEX:

-0.25

MATX:

-0.29

Коэф-т Мартина

KEX:

-0.57

MATX:

-0.80

Индекс Язвы

KEX:

14.63%

MATX:

16.16%

Дневная вол-ть

KEX:

32.30%

MATX:

39.99%

Макс. просадка

KEX:

-72.25%

MATX:

-70.57%

Текущая просадка

KEX:

-20.45%

MATX:

-42.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEX:

$5.91B

MATX:

$3.14B

EPS

KEX:

$5.05

MATX:

$15.07

Коэффициент P/E

KEX:

20.56

MATX:

6.38

Коэффициент PEG

KEX:

2.63

MATX:

3.31

Коэффициент P/S

KEX:

1.82

MATX:

0.90

Коэффициент P/B

KEX:

1.75

MATX:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

KEX:

$2.46B

MATX:

$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEX:

$625.50M

MATX:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

KEX:

$496.48M

MATX:

$871.00M

Доходность по периодам

С начала года, KEX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью -28.21%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.50% соответственно.

KEX

С начала года

-1.84%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-18.41%

1 год

-9.67%

5 лет

15.12%

10 лет

2.44%

MATX

С начала года

-28.21%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-41.56%

1 год

-16.27%

5 лет

30.37%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEX и MATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEX
Ранг риск-скорректированной доходности KEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEX c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATX равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и MATX

KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEX
Kirby Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.		1.41%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%

Просадки

Сравнение просадок KEX и MATX

Максимальная просадка KEX за все время составила -72.25%, примерно равная максимальной просадке MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и MATX

Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 9.48%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 21.61%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
802.32M
782.00M
(KEX) Общая выручка
(MATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEX и MATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kirby Corporation и Matson, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
24.5%
100.0%
(KEX) Валовая рентабельность
(MATX) Валовая рентабельность
KEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 196.42M при выручке в 802.32M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

MATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 782.00M при выручке в 782.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.15M при выручке в 802.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

MATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 782.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

KEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.82M при выручке в 802.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

MATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.30M при выручке в 782.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.