Сравнение KEX с MATX

С начала года, KEX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 2.35% против 17.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MATX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

Максимальная просадка KEX за все время составила -72.25%, примерно равная максимальной просадке MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Kirby Corporation (KEX) и Matson, Inc. (MATX) имеют волатильность 7.28% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.