Сравнение KEX с ZIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
Доходность
Сравнение доходности KEX и ZIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEX и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 22.36% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 13.55% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Фундаментальные показатели
KEX:
$5.44
ZIM:
$3.98
KEX:
24.80
ZIM:
6.53
KEX:
0.54
ZIM:
0.04
KEX:
2.29
ZIM:
0.45
KEX:
$3.31B
ZIM:
$6.90B
KEX:
$856.36M
ZIM:
$1.16B
KEX:
$694.77M
ZIM:
$2.27B
Доходность по периодам
С начала года, KEX показывает доходность 22.36%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 26.36%.
KEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 60.31%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.37%
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEX vs. ZIM — Ранг доходности на риск
KEX
ZIM
Сравнение KEX c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEX | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.21 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.94 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.61 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEX | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.80 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между KEX и ZIM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEX и ZIM
KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
Просадки
Сравнение просадок KEX и ZIM
Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и ZIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEX | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.42% | -84.68% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -32.64% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -84.68% | +45.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -8.35% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -41.09% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 14.50% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEX и ZIM
Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 8.05%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEX | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 9.13% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 40.49% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 63.26% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 67.37% | -35.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 68.50% | -32.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEX и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEX и ZIM
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 871.16M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.22M при выручке в 871.16M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 871.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.