PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEX с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEX с ZIM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEX или ZIM.

Корреляция

Корреляция между KEX и ZIM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KEX и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirby Corporation (KEX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEX:

-0.33

ZIM:

0.47

Коэф-т Сортино

KEX:

-0.15

ZIM:

1.42

Коэф-т Омега

KEX:

0.98

ZIM:

1.18

Коэф-т Кальмара

KEX:

-0.25

ZIM:

0.87

Коэф-т Мартина

KEX:

-0.57

ZIM:

3.12

Индекс Язвы

KEX:

14.63%

ZIM:

18.31%

Дневная вол-ть

KEX:

32.30%

ZIM:

77.99%

Макс. просадка

KEX:

-72.25%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

KEX:

-20.45%

ZIM:

-48.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEX:

$5.91B

ZIM:

$1.72B

EPS

KEX:

$5.05

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

KEX:

20.56

ZIM:

0.80

Коэффициент P/S

KEX:

1.82

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

KEX:

1.75

ZIM:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

KEX:

$2.46B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEX:

$625.50M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

KEX:

$496.48M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, KEX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -19.15%.

KEX

С начала года

-1.84%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-18.41%

1 год

-9.67%

5 лет

15.12%

10 лет

2.44%

ZIM

С начала года

-19.15%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-16.02%

1 год

25.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEX и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEX
Ранг риск-скорректированной доходности KEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEX c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и ZIM

KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.92%.

TTM2024202320222021
KEX
Kirby Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.92%22.40%64.84%160.27%7.65%

Просадки

Сравнение просадок KEX и ZIM

Максимальная просадка KEX за все время составила -72.25%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и ZIM

Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 9.48%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
802.32M
2.17B
(KEX) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEX и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kirby Corporation и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.5%
33.7%
(KEX) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
KEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 196.42M при выручке в 802.32M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

KEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.15M при выручке в 802.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

KEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.82M при выручке в 802.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.