PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEX с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEX с INSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEX (Kirby Corporation) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. KEX operates in Marine Shipping (Industrials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, KEX returned 16.29%/yr vs 44.87%/yr for INSW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEX и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirby Corporation (KEX) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEX показывает доходность 31.42%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 65.57%.

KEX

1 день
0.99%
1 месяц
0.22%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.19%
1 год
27.76%
3 года*
24.73%
5 лет*
16.29%
10 лет*
7.65%

INSW

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.15%
С начала года
65.57%
6 месяцев
56.10%
1 год
127.10%
3 года*
42.07%
5 лет*
44.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEX и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEX
Kirby Corporation		31.42%4.14%34.81%21.96%8.30%14.64%-42.11%32.91%0.84%0.45%
INSW
International Seaways, Inc.		65.57%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between KEX and INSW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.33

Over the past year, the correlation between KEX and INSW has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

KEX:

$6.37

INSW:

$11.01

Коэффициент P/E

KEX:

22.73

INSW:

7.08

Коэффициент PEG

KEX:

0.70

INSW:

1.12

Коэффициент P/S

KEX:

2.40

INSW:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

KEX:

$3.36B

INSW:

$675.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEX:

$883.42M

INSW:

$274.33M

EBITDA (12 мес.)

KEX:

$781.87M

INSW:

$525.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirby Corporation

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с KEX:
KEX с GASSKEX с DACKEX с MATXKEX с VOOKEX с ZIMKEX с RCLKEX с VGT
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG

Доходность на риск

KEX vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEX
Ранг доходности на риск KEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEX c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEXINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
3.49

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
4.22

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

7.91

-7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

23.47

-21.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEX vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEXINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.49

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Просадки

Сравнение просадок KEX и INSW

Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEXINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.42%

-57.49%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-16.16%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.76%

-50.40%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-50.40%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-14.90%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-20.91%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

5.44%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и INSW

Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 6.28%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEXINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.74%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

27.72%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

36.61%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

41.01%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.96%

45.21%

-9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и INSW

KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
INSW
International Seaways, Inc.		5.62%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%
KEX
Kirby Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
851.78M
15.96M
(KEX) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEX and INSW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (11.74%) compared to KEX (6.28%). In terms of maximum drawdown, KEX dropped -75.42% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEX и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор