PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEX с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEX с INSW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEX или INSW.

Корреляция

Корреляция между KEX и INSW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEX и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirby Corporation (KEX) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEX:

-0.33

INSW:

-0.78

Коэф-т Сортино

KEX:

-0.15

INSW:

-0.74

Коэф-т Омега

KEX:

0.98

INSW:

0.92

Коэф-т Кальмара

KEX:

-0.25

INSW:

-0.50

Коэф-т Мартина

KEX:

-0.57

INSW:

-0.85

Индекс Язвы

KEX:

14.63%

INSW:

29.71%

Дневная вол-ть

KEX:

32.30%

INSW:

40.54%

Макс. просадка

KEX:

-72.25%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

KEX:

-20.45%

INSW:

-35.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEX:

$5.91B

INSW:

$1.86B

EPS

KEX:

$5.05

INSW:

$6.46

Коэффициент P/E

KEX:

20.56

INSW:

5.83

Коэффициент PEG

KEX:

2.63

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

KEX:

1.82

INSW:

1.95

Коэффициент P/B

KEX:

1.75

INSW:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

KEX:

$2.46B

INSW:

$860.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEX:

$625.50M

INSW:

$451.67M

EBITDA (12 мес.)

KEX:

$496.48M

INSW:

$393.87M

Доходность по периодам

С начала года, KEX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 7.11%.

KEX

С начала года

-1.84%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-18.41%

1 год

-9.67%

5 лет

15.12%

10 лет

2.44%

INSW

С начала года

7.11%

1 месяц

22.94%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-31.09%

5 лет

21.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEX и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEX
Ранг риск-скорректированной доходности KEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEX c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEX на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа INSW равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEX и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEX и INSW

KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM20242023202220212020
KEX
Kirby Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INSW
International Seaways, Inc.		13.67%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%

Просадки

Сравнение просадок KEX и INSW

Максимальная просадка KEX за все время составила -72.25%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEX и INSW

Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 9.48%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEX и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
802.32M
183.39M
(KEX) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEX и INSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kirby Corporation и International Seaways, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
24.5%
34.1%
(KEX) Валовая рентабельность
(INSW) Валовая рентабельность
KEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 196.42M при выручке в 802.32M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

KEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.15M при выручке в 802.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.25M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

KEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.82M при выручке в 802.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.