Сравнение KEX с RCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
Доходность
Сравнение доходности KEX и RCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEX и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 22.36% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 14.64% | -42.11% | 32.91% | 0.84% | 0.45% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.66% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Фундаментальные показатели
KEX:
$5.44
RCL:
$15.59
KEX:
24.80
RCL:
18.09
KEX:
0.54
RCL:
0.83
KEX:
2.29
RCL:
4.31
KEX:
$3.31B
RCL:
$17.94B
KEX:
$856.36M
RCL:
$8.40B
KEX:
$694.77M
RCL:
$6.90B
Доходность по периодам
С начала года, KEX показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у RCL с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 8.37% против 14.49% соответственно.
KEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 60.31%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.37%
RCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 27.19%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEX vs. RCL — Ранг доходности на риск
KEX
RCL
Сравнение KEX c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEX | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 2.49 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEX | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между KEX и RCL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEX и RCL
KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.51% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок KEX и RCL
Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и RCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEX | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.42% | -89.49% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -32.36% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -67.75% | +28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | -83.30% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -21.99% | +20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -27.79% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 15.82% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEX и RCL
Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 8.05%, в то время как у Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEX | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 15.62% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 36.18% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 48.51% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 48.12% | -15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 53.05% | -17.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEX и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEX и RCL
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 871.16M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.22M при выручке в 871.16M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 871.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 754.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.