Сравнение KBH с MTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Meritage Homes Corporation (MTH).
Доходность
Сравнение доходности KBH и MTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBH и MTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | -7.88% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
MTH Meritage Homes Corporation | -5.31% | -12.32% | -10.16% | 90.53% | -24.46% | 47.38% | 35.53% | 66.42% | -28.28% | 47.13% |
Фундаментальные показатели
KBH:
$3.30B
MTH:
$4.28B
KBH:
$5.25
MTH:
$6.42
KBH:
9.85
MTH:
9.63
KBH:
0.59
MTH:
0.75
KBH:
0.73
MTH:
0.82
KBH:
$5.92B
MTH:
$5.84B
KBH:
$893.19M
MTH:
$1.15B
KBH:
$477.26M
MTH:
$664.18M
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у MTH с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции MTH по среднегодовой доходности: 15.31% против 13.63% соответственно.
KBH
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -7.88%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 15.31%
MTH
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. MTH — Ранг доходности на риск
KBH
MTH
Сравнение KBH c MTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Meritage Homes Corporation (MTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | MTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.26 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.13 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.35 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.80 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | MTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KBH и MTH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и MTH
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности MTH в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.93% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
MTH Meritage Homes Corporation | 2.86% | 2.61% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и MTH
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке MTH в -93.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и MTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBH | MTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -93.22% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -27.68% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -46.77% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -64.27% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -39.96% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -47.64% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 12.21% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и MTH
Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 8.53%, в то время как у Meritage Homes Corporation (MTH) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBH | MTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 10.17% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 25.41% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 39.79% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 38.92% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 42.51% | +2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и MTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Meritage Homes Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBH и MTH
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.26M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.39M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.03M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.