Сравнение KBH с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или DHI.
Основные характеристики
| KBH | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 24.32% | 19.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.73% | 26.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 22.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 4.18 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 7.93% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 33.20% |
| Макс. просадка | -92.78% | -88.85% |
| Текущая просадка | -12.52% | -18.04% |
Фундаментальные показатели
| KBH | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.81B | $52.44B |
| EPS | $7.79 | $14.33 |
| Цена/прибыль | 10.16 | 11.29 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.60B | $36.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $9.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $760.34M | $6.24B |
Корреляция
Корреляция между KBH и DHI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и DHI
С начала года, KBH показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 17.72% против 22.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и DHI
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DHI в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.21% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.99% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и DHI
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и DHI
Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 10.24%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности