Сравнение KBH с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Доходность
Сравнение доходности KBH и DHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBH и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | -8.83% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -3.74% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Фундаментальные показатели
KBH:
$3.26B
DHI:
$40.55B
KBH:
$5.25
DHI:
$11.27
KBH:
9.75
DHI:
12.27
KBH:
1.91
DHI:
4.15
KBH:
0.58
DHI:
1.22
KBH:
0.72
DHI:
1.69
KBH:
$5.92B
DHI:
$33.52B
KBH:
$893.19M
DHI:
$7.80B
KBH:
$477.26M
DHI:
$4.46B
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 15.19% против 17.66% соответственно.
KBH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 15.19%
DHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. DHI — Ранг доходности на риск
KBH
DHI
Сравнение KBH c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.25 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.71 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.36 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.76 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KBH и DHI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и DHI
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности DHI в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.23% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и DHI
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и DHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBH | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -88.84% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -27.56% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -44.45% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -53.62% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -28.64% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -27.93% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 13.18% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и DHI
Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 8.52%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBH | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 9.04% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 25.02% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 39.09% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 35.30% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 35.53% | +9.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBH и DHI
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.