PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBH с DHI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или DHI.

Корреляция

Корреляция между KBH и DHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBH и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.64

DHI:

-0.47

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.65

DHI:

-0.40

Коэф-т Омега

KBH:

0.93

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.48

DHI:

-0.34

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.96

DHI:

-0.63

Индекс Язвы

KBH:

21.61%

DHI:

22.62%

Дневная вол-ть

KBH:

36.52%

DHI:

33.89%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

KBH:

-37.87%

DHI:

-35.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.95B

DHI:

$37.90B

EPS

KBH:

$8.18

DHI:

$13.20

Коэффициент P/E

KBH:

6.73

DHI:

9.35

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

DHI:

1.57

Коэффициент P/S

KBH:

0.58

DHI:

1.07

Коэффициент P/B

KBH:

0.95

DHI:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

DHI:

$9.01B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$798.36M

DHI:

$5.55B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 15.12% против 18.08% соответственно.

KBH

С начала года

-15.53%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-29.31%

1 год

-23.22%

5 лет

19.25%

10 лет

15.12%

DHI

С начала года

-9.51%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-21.71%

1 год

-15.85%

5 лет

22.93%

10 лет

18.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и DHI

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DHI в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.82%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.19%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.79%

Просадки

Сравнение просадок KBH и DHI

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и DHI

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.39B
7.73B
(KBH) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBH и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Home и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.3%
24.6%
(KBH) Валовая рентабельность
(DHI) Валовая рентабельность
KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.