PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBH с PHM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или PHM.

Корреляция

Корреляция между KBH и PHM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBH и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.71

PHM:

-0.45

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.67

PHM:

-0.25

Коэф-т Омега

KBH:

0.93

PHM:

0.97

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.49

PHM:

-0.29

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.99

PHM:

-0.56

Индекс Язвы

KBH:

21.48%

PHM:

19.65%

Дневная вол-ть

KBH:

36.90%

PHM:

34.53%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

KBH:

-38.61%

PHM:

-30.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.87B

PHM:

$20.60B

EPS

KBH:

$8.18

PHM:

$14.16

Коэффициент P/E

KBH:

6.59

PHM:

7.26

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

PHM:

0.30

Коэффициент P/S

KBH:

0.56

PHM:

1.15

Коэффициент P/B

KBH:

0.98

PHM:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

PHM:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

PHM:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$798.36M

PHM:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 15.26% против 19.42% соответственно.

KBH

С начала года

-16.54%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-30.16%

1 год

-25.74%

5 лет

18.98%

10 лет

15.26%

PHM

С начала года

-5.43%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-15.20%

5 лет

31.44%

10 лет

19.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и PHM

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности PHM в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.84%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок KBH и PHM

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и PHM

Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 10.00%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.39B
3.89B
(KBH) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBH и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Home и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.3%
30.2%
(KBH) Валовая рентабельность
(PHM) Валовая рентабельность
KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.