Сравнение KBH с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Доходность
Сравнение доходности KBH и PHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBH и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | -8.83% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.12% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Фундаментальные показатели
KBH:
$5.25
PHM:
$12.92
KBH:
9.75
PHM:
9.07
KBH:
1.91
PHM:
0.29
KBH:
0.58
PHM:
1.23
KBH:
$5.92B
PHM:
$12.71B
KBH:
$893.19M
PHM:
$3.49B
KBH:
$477.26M
PHM:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 15.19% против 21.76% соответственно.
KBH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 15.19%
PHM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. PHM — Ранг доходности на риск
KBH
PHM
Сравнение KBH c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.91 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.74 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.57 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между KBH и PHM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и PHM
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PHM в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и PHM
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и PHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -92.40% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -20.06% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -40.99% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -62.11% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -20.45% | -21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -35.56% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 9.47% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и PHM
KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 8.52% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 8.70% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 22.56% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 35.75% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 34.59% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 36.37% | +8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBH и PHM
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 4.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.98K при выручке в 4.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 501.61K при выручке в 4.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.