Сравнение KBH с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или PHM.
Основные характеристики
| KBH | PHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.85% | 18.47% |
| Дох-ть за 1 год | 65.37% | 77.39% |
| Дох-ть за 3 года | 18.42% | 29.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.37% | 31.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.88% | 22.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 34.18% | 30.55% |
| Макс. просадка | -92.78% | -92.40% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KBH | PHM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $24.75B |
| Прибыль на акцию | $7.34 | $12.47 |
| Цена/прибыль | 9.56 | 9.44 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 0.31 |
| Выручка (12 мес.) | $6.49B | $16.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.74B | $4.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $809.46M | $3.63B |
Корреляция
Корреляция между KBH и PHM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и PHM
С начала года, KBH показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 17.88% против 22.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и PHM
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности PHM в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.14% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.59% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и PHM
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и PHM
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности