Сравнение KBH с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или PHM.
Основные характеристики
| KBH | PHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 24.11% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 46.11% |
| Дох-ть за 3 года | 24.32% | 36.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.73% | 28.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 21.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 9.62 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 5.87% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 31.19% |
| Макс. просадка | -92.78% | -92.40% |
| Текущая просадка | -12.52% | -14.47% |
Фундаментальные показатели
| KBH | PHM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.81B | $26.43B |
| EPS | $7.79 | $13.55 |
| Цена/прибыль | 10.16 | 9.51 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 0.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.60B | $17.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $5.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $760.34M | $3.78B |
Корреляция
Корреляция между KBH и PHM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и PHM
С начала года, KBH показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 17.72% против 21.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и PHM
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PHM в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.21% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.63% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и PHM
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и PHM
Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 10.24%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности