Сравнение KBH с NVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR).
Доходность
Сравнение доходности KBH и NVR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBH и NVR
Фундаментальные показатели
KBH:
$3.26B
NVR:
$19.95B
KBH:
$5.25
NVR:
$436.66
KBH:
9.75
NVR:
15.26
KBH:
1.91
NVR:
1.48
KBH:
0.58
NVR:
2.01
KBH:
0.72
NVR:
5.16
KBH:
$5.92B
NVR:
$10.17B
KBH:
$893.19M
NVR:
$2.32B
KBH:
$477.26M
NVR:
$1.81B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBH показывает доходность -8.83%, а NVR немного выше – -8.62%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 15.19% против 14.31% соответственно.
KBH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 15.19%
NVR
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. NVR — Ранг доходности на риск
KBH
NVR
Сравнение KBH c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | -0.21 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.31 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.76 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.05 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KBH и NVR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и NVR
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KBH и NVR
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и NVR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBH | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -96.47% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -25.44% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -38.42% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -46.13% | -26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -32.85% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -23.49% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 10.52% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и NVR
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBH | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.72% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 17.57% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 27.82% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 27.39% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 31.76% | +12.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBH и NVR
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 615.96M при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.38M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 363.82M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.