PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с NVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBH с NVR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или NVR.

Корреляция

Корреляция между KBH и NVR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBH и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.64

NVR:

-0.17

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.65

NVR:

0.05

Коэф-т Омега

KBH:

0.93

NVR:

1.01

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.48

NVR:

-0.07

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.96

NVR:

-0.15

Индекс Язвы

KBH:

21.61%

NVR:

16.20%

Дневная вол-ть

KBH:

36.52%

NVR:

25.92%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

NVR:

-97.91%

Текущая просадка

KBH:

-37.87%

NVR:

-25.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.95B

NVR:

$21.55B

EPS

KBH:

$8.18

NVR:

$484.97

Коэффициент P/E

KBH:

6.73

NVR:

15.20

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

NVR:

4.89

Коэффициент P/S

KBH:

0.58

NVR:

2.01

Коэффициент P/B

KBH:

0.96

NVR:

5.45

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

NVR:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

NVR:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$798.36M

NVR:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 15.14% против 18.36% соответственно.

KBH

С начала года

-15.53%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-29.31%

1 год

-23.52%

5 лет

16.06%

10 лет

15.14%

NVR

С начала года

-9.89%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-3.89%

5 лет

18.71%

10 лет

18.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и NVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NVR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и NVR

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.82%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBH и NVR

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что меньше максимальной просадки NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и NVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и NVR

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.39B
2.35B
(KBH) Общая выручка
(NVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBH и NVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Home и NVR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.3%
21.9%
(KBH) Валовая рентабельность
(NVR) Валовая рентабельность
KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.07M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 376.67M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.58M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.