Сравнение KBH с NVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или NVR.
Основные характеристики
| KBH | NVR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 30.07% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 44.75% |
| Дох-ть за 3 года | 24.32% | 20.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.73% | 20.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 22.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 5.40 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 12.78 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 3.99% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 23.27% |
| Макс. просадка | -92.78% | -97.91% |
| Текущая просадка | -12.52% | -8.25% |
Фундаментальные показатели
| KBH | NVR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.81B | $27.92B |
| EPS | $7.79 | $488.52 |
| Цена/прибыль | 10.16 | 18.66 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 4.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.60B | $9.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $2.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $760.34M | $1.84B |
Корреляция
Корреляция между KBH и NVR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и NVR
С начала года, KBH показывает доходность 26.82%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью 30.07%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 17.72% против 22.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и NVR
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KBH и NVR
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что меньше максимальной просадки NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и NVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и NVR
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности