Сравнение KBH с NVR

С начала года, KBH показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 17.41% против 18.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа NVR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что меньше максимальной просадки NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и NVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.