Сравнение KBH с TMHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или TMHC.
Основные характеристики
| KBH | TMHC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 30.82% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 52.71% |
| Дох-ть за 3 года | 24.32% | 29.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.73% | 25.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 14.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 10.55 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 32.51% |
| Макс. просадка | -92.78% | -75.18% |
| Текущая просадка | -12.52% | -4.84% |
Фундаментальные показатели
| KBH | TMHC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.81B | $7.26B |
| EPS | $7.79 | $7.55 |
| Цена/прибыль | 10.16 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.60B | $7.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $1.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $760.34M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между KBH и TMHC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBH и TMHC
С начала года, KBH показывает доходность 26.82%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 30.82%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 17.72% против 14.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c TMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и TMHC
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.21% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и TMHC
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и TMHC
KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеют волатильность 10.24% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и TMHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности