Сравнение KBH с TMHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).
Доходность
Сравнение доходности KBH и TMHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBH и TMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | -8.83% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | -0.95% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
Фундаментальные показатели
KBH:
$3.26B
TMHC:
$5.75B
KBH:
$5.25
TMHC:
$7.83
KBH:
9.75
TMHC:
7.44
KBH:
1.91
TMHC:
0.46
KBH:
0.58
TMHC:
0.72
KBH:
0.72
TMHC:
0.91
KBH:
$5.92B
TMHC:
$8.12B
KBH:
$893.19M
TMHC:
$1.88B
KBH:
$477.26M
TMHC:
$1.16B
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью -0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBH имеют среднегодовую доходность 15.19%, а акции TMHC немного отстают с 15.16%.
KBH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 15.19%
TMHC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. TMHC — Ранг доходности на риск
KBH
TMHC
Сравнение KBH c TMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | TMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.11 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.08 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.14 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.26 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KBH и TMHC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и TMHC
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и TMHC
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TMHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBH | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -75.18% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -20.43% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -40.84% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -75.18% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -22.05% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -20.31% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 11.05% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и TMHC
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBH | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.54% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 20.31% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 33.52% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 36.61% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 44.20% | +0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и TMHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBH и TMHC
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 462.83M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 268.20M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.02M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.