PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с MDGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBH с MDGL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или MDGL.

Корреляция

Корреляция между KBH и MDGL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBH и MDGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.52

MDGL:

0.67

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.58

MDGL:

1.53

Коэф-т Омега

KBH:

0.94

MDGL:

1.18

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.44

MDGL:

0.84

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.90

MDGL:

3.16

Индекс Язвы

KBH:

21.20%

MDGL:

13.51%

Дневная вол-ть

KBH:

36.72%

MDGL:

59.88%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

MDGL:

-98.40%

Текущая просадка

KBH:

-36.79%

MDGL:

-27.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$4.03B

MDGL:

$6.68B

EPS

KBH:

$8.18

MDGL:

-$17.83

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

MDGL:

0.00

Коэффициент P/S

KBH:

0.59

MDGL:

21.04

Коэффициент P/B

KBH:

0.95

MDGL:

9.40

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

MDGL:

$317.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

MDGL:

$306.81M

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$798.36M

MDGL:

-$376.15M

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции MDGL по среднегодовой доходности: 15.56% против 13.78% соответственно.

KBH

С начала года

-14.07%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-28.44%

1 год

-18.92%

5 лет

19.88%

10 лет

15.56%

MDGL

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.88%

1 год

39.77%

5 лет

21.84%

10 лет

13.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и MDGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MDGL
Ранг риск-скорректированной доходности MDGL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDGL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c MDGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MDGL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и MDGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и MDGL

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как MDGL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.79%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBH и MDGL

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что меньше максимальной просадки MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и MDGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и MDGL

Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 9.01%, в то время как у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и MDGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.39B
137.25M
(KBH) Общая выручка
(MDGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBH и MDGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Home и Madrigal Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
20.3%
96.7%
(KBH) Валовая рентабельность
(MDGL) Валовая рентабельность
KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

MDGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.74M при выручке в 137.25M, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

MDGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.31M при выручке в 137.25M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

MDGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.24M при выручке в 137.25M, что соответствует чистой рентабельности -53.4%.