Сравнение KBH с MDGL

С начала года, KBH показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью 33.30%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции MDGL по среднегодовой доходности: 16.40% против 12.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MDGL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и MDGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как MDGL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что меньше максимальной просадки MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и MDGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KB Home (KBH) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) имеют волатильность 11.43% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.