Сравнение KBH с MDGL

С начала года, KBH показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью -0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBH имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции MDGL немного отстают с 13.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MDGL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и MDGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как MDGL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что меньше максимальной просадки MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и MDGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.