Сравнение KBH с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или TOL.
Основные характеристики
| KBH | TOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.32% | 28.06% |
| Дох-ть за 1 год | 61.14% | 101.10% |
| Дох-ть за 3 года | 18.48% | 29.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.82% | 29.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.67% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.10 |
| Дневная вол-ть | 34.25% | 33.10% |
| Макс. просадка | -92.78% | -85.43% |
| Current Drawdown | -2.11% | -2.81% |
Фундаментальные показатели
| KBH | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $13.23B |
| Прибыль на акцию | $7.34 | $12.91 |
| Цена/прибыль | 9.56 | 9.84 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 0.94 |
| Выручка (12 мес.) | $6.49B | $10.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.74B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $809.46M | $1.93B |
Корреляция
Корреляция между KBH и TOL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и TOL
С начала года, KBH показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 28.06%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 17.67% против 15.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и TOL
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности TOL в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.17% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.66% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и TOL
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TOL в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и TOL
Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 9.22%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности