Сравнение KBH с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или TOL.
Основные характеристики
| KBH | TOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 48.65% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 77.71% |
| Дох-ть за 3 года | 24.32% | 35.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.73% | 32.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 17.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 13.85 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 6.64% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 35.42% |
| Макс. просадка | -92.78% | -76.39% |
| Текущая просадка | -12.52% | -4.96% |
Фундаментальные показатели
| KBH | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.81B | $15.33B |
| EPS | $7.79 | $14.48 |
| Цена/прибыль | 10.16 | 10.49 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.60B | $7.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $2.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $760.34M | $1.49B |
Корреляция
Корреляция между KBH и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и TOL
С начала года, KBH показывает доходность 26.82%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 48.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBH имеют среднегодовую доходность 17.72%, а акции TOL немного отстают с 17.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и TOL
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности TOL в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.21% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и TOL
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и TOL
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности