Сравнение KBH с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или TOL.
Корреляция
Корреляция между KBH и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и TOL
Основные характеристики
KBH:
0.32
TOL:
1.05
KBH:
0.71
TOL:
1.57
KBH:
1.08
TOL:
1.20
KBH:
0.38
TOL:
1.43
KBH:
1.07
TOL:
3.78
KBH:
10.44%
TOL:
9.93%
KBH:
35.29%
TOL:
35.70%
KBH:
-92.78%
TOL:
-76.39%
KBH:
-24.98%
TOL:
-19.03%
Фундаментальные показатели
KBH:
$4.84B
TOL:
$13.57B
KBH:
$8.45
TOL:
$15.02
KBH:
7.93
TOL:
9.03
KBH:
0.63
TOL:
1.10
KBH:
$6.93B
TOL:
$10.85B
KBH:
$3.05B
TOL:
$2.99B
KBH:
$828.65M
TOL:
$2.10B
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 19.89% против 16.09% соответственно.
KBH
1.99%
1.78%
-17.39%
7.88%
13.22%
19.89%
TOL
7.87%
8.30%
0.63%
32.58%
25.60%
16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBH и TOL
KBH
TOL
Сравнение KBH c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и TOL
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности TOL в 0.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.42% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.68% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и TOL
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и TOL
KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL) имеют волатильность 8.88% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности