Сравнение KBH с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или TOL.
Корреляция
Корреляция между KBH и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и TOL
Основные характеристики
KBH:
0.25
TOL:
0.67
KBH:
0.62
TOL:
1.13
KBH:
1.07
TOL:
1.14
KBH:
0.33
TOL:
0.91
KBH:
1.14
TOL:
3.07
KBH:
7.77%
TOL:
7.74%
KBH:
34.97%
TOL:
35.40%
KBH:
-92.78%
TOL:
-76.39%
KBH:
-26.29%
TOL:
-25.24%
Фундаментальные показатели
KBH:
$5.17B
TOL:
$13.24B
KBH:
$7.79
TOL:
$15.01
KBH:
9.04
TOL:
8.84
KBH:
0.63
TOL:
1.08
KBH:
$4.93B
TOL:
$10.85B
KBH:
$1.05B
TOL:
$2.99B
KBH:
$599.55M
TOL:
$2.10B
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 16.40% против 15.44% соответственно.
KBH
6.87%
-15.53%
-6.03%
7.61%
15.92%
16.40%
TOL
22.96%
-17.66%
7.50%
22.03%
27.57%
15.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и TOL
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности TOL в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.44% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.72% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и TOL
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и TOL
Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 11.43%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности