Сравнение KBH с TOL

С начала года, KBH показывает доходность -17.99%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью -20.18%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 15.07% против 11.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOL равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности TOL в 0.94%

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 13.86%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.