Сравнение KBH с BDT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Bird Construction Inc. (BDT.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или BDT.TO.
Основные характеристики
| KBH | BDT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 98.83% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 140.08% |
| Дох-ть за 3 года | 24.32% | 44.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.73% | 39.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 14.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 7.10 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 22.06 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 6.72% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 40.31% |
| Макс. просадка | -92.78% | -76.14% |
| Текущая просадка | -12.52% | -13.84% |
Фундаментальные показатели
| KBH | BDT.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.81B | CA$1.63B |
| EPS | $7.79 | CA$1.51 |
| Цена/прибыль | 10.16 | 18.90 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 2.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.60B | CA$2.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | CA$196.13M |
| EBITDA (12 мес.) | $760.34M | CA$104.41M |
Корреляция
Корреляция между KBH и BDT.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBH и BDT.TO
С начала года, KBH показывает доходность 26.82%, что значительно ниже, чем у BDT.TO с доходностью 98.83%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции BDT.TO по среднегодовой доходности: 17.72% против 14.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и BDT.TO
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BDT.TO в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.21% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 2.00% | 3.20% | 4.80% | 3.97% | 4.88% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% | 6.84% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и BDT.TO
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки BDT.TO в -76.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и BDT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и BDT.TO
Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 10.24%, в то время как у Bird Construction Inc. (BDT.TO) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и BDT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности