KB Home (KBH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KB Home (KBH) снизился на 8.5% с начала года. По цене $51 за акцию KBH торгуется на 25.5% ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,204.

KB Home (KBH) показал доход в -8.47% с начала года и 0.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBH составила 15.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении KBH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +37.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -30.2%.

KB Home has an annualized alpha of 4.88%, beta of 1.35, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.

• This stock captured 147.46% of S&P 500 Index gains and 145.17% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

KBH имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KB Home (KBH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность KB Home за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KB Home. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KB Home показал максимальную просадку в 92.78%, зарегистрированную 23 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 3147 торговых сессий.

Текущая просадка KB Home составляет 41.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KB Home в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается KB Home по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.