PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
KB Home (KBH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

KB Home (KBH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US48666K1097

CUSIP

48666K109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.18

Коэффициент P/E

6.56

Коэффициент PEG

0.63

Общая выручка (12 мес.)

$6.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

$786.35M

Годовой диапазон

$48.90 - $89.08

Целевая цена

$66.69

Процент коротких позиций

7.69%

Коэффициент коротких позиций

2.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KBH с NVR KBH с TMHC KBH с MDGL KBH с TOL KBH с BDT.TO KBH с DHI KBH с COST KBH с PHM KBH с FTEC KBH с VOO
Популярные сравнения:
KBH с NVR KBH с TMHC KBH с MDGL KBH с TOL KBH с BDT.TO KBH с DHI KBH с COST KBH с PHM KBH с FTEC KBH с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KB Home и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,739.32%
2,090.89%
KBH (KB Home)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KB Home показал доход в -17.99% с начала года и -15.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KB Home составила 14.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

KBH

С начала года

-17.99%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

-30.72%

1 год

-15.29%

5 лет

21.22%

10 лет

14.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.10%-8.75%-4.72%-7.60%-17.99%
2024-4.59%11.85%6.70%-8.63%9.41%-0.59%22.66%-2.44%2.37%-8.39%5.74%-20.57%6.64%
202320.72%-7.91%13.92%9.06%-0.78%19.34%4.37%-5.53%-8.90%-4.49%18.33%19.88%99.04%
2022-5.54%-8.28%-16.14%0.15%6.83%-17.48%14.69%-11.80%-9.53%11.19%9.50%1.47%-27.48%
202124.22%-2.67%15.23%3.65%-2.65%-13.01%4.22%1.75%-9.55%3.16%-0.04%11.85%35.29%
20209.57%-13.00%-44.46%44.97%26.50%-7.26%9.65%6.59%7.35%-15.99%9.69%-4.77%-0.86%
201912.09%6.66%5.96%7.20%-2.92%2.39%2.44%6.93%21.04%4.97%-2.85%-0.90%80.88%
2018-1.35%-11.89%2.52%-6.68%-0.70%3.42%-12.81%4.74%-3.78%-16.48%5.83%-9.52%-39.98%
20173.61%8.53%12.00%3.62%1.97%14.25%-4.38%-6.53%12.71%13.72%14.43%1.88%103.05%
2016-11.92%12.60%17.05%-4.97%2.91%9.11%3.22%0.16%2.67%-9.80%9.13%-0.19%29.19%
2015-24.71%12.18%11.97%-7.23%2.17%12.31%-3.73%-8.17%-7.51%-3.32%7.76%-12.49%-24.96%
20145.80%5.62%-16.72%-2.68%-0.18%13.35%-12.74%9.06%-15.83%5.35%11.80%-5.81%-8.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KBH составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KB Home (KBH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KBH: -0.47
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KBH: -0.48
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBH: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KBH: -0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KBH: -0.88
^GSPC: 1.94

KB Home на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.46
KBH (KB Home)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KB Home за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.95$0.70$0.60$0.60$0.42$0.23$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10

Дивидендный доход

1.86%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KB Home. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.95
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.70
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2020$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.42
2019$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.23
2018$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2017$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2016$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2015$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2014$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
KBH: 1.9%
У KB Home дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
KBH: 12.2%
У KB Home коэффициент выплат составляет 12.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что KB Home возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.67%
-10.07%
KBH (KB Home)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KB Home показал максимальную просадку в 92.78%, зарегистрированную 23 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 3148 торговых сессий.

Текущая просадка KB Home составляет 39.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.78%21 июл. 2005 г.153523 авг. 2011 г.314829 февр. 2024 г.4683
-73.92%10 окт. 1989 г.26729 окт. 1990 г.30615 янв. 1992 г.573
-60.43%6 апр. 1987 г.1661 дек. 1987 г.35617 мая 1989 г.522
-54.43%6 янв. 1994 г.30827 мар. 1995 г.6371 окт. 1997 г.945
-52.34%13 февр. 1992 г.13119 авг. 1992 г.34022 дек. 1993 г.471

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KB Home составляет 13.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
14.23%
KBH (KB Home)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KB Home в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается KB Home по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
KBH: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KBH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у KBH коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
KBH: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KBH по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у KBH коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
KBH: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у KBH коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
KBH: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у KBH коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию