KB Home (KBH)
Информация о компании
US48666K1097
48666K109
1 янв. 1987 г.
Основные показатели
$3.95B
$8.18
6.73
0.63
$6.85B
$1.44B
$798.36M
$48.67 - $88.67
$66.00
7.51%
2.35
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
KB Home (KBH) показал доход в -15.53% с начала года и -23.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBH составила 15.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
KBH
-15.53%
7.04%
-29.31%
-23.52%
15.78%
15.14%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10% | -8.75% | -4.72% | -7.04% | 2.36% | -15.53% | |||||||
| 2024 | -4.59% | 11.85% | 6.70% | -8.63% | 9.41% | -0.59% | 22.66% | -2.44% | 2.37% | -8.39% | 5.74% | -20.57% | 6.64% |
| 2023 | 20.72% | -7.91% | 13.92% | 9.06% | -0.78% | 19.34% | 4.37% | -5.53% | -8.90% | -4.49% | 18.33% | 19.88% | 99.04% |
| 2022 | -5.54% | -8.28% | -16.14% | 0.15% | 6.83% | -17.48% | 14.69% | -11.80% | -9.53% | 11.19% | 9.50% | 1.47% | -27.48% |
| 2021 | 24.22% | -2.67% | 15.23% | 3.65% | -2.65% | -13.01% | 4.22% | 1.75% | -9.55% | 3.16% | -0.04% | 11.85% | 35.29% |
| 2020 | 9.57% | -13.00% | -44.46% | 44.97% | 26.50% | -7.26% | 9.65% | 6.59% | 7.35% | -15.99% | 9.69% | -4.77% | -0.86% |
| 2019 | 12.09% | 6.66% | 5.96% | 7.20% | -2.92% | 2.39% | 2.44% | 6.93% | 21.04% | 4.97% | -2.85% | -0.90% | 80.88% |
| 2018 | -1.35% | -11.89% | 2.52% | -6.68% | -0.70% | 3.42% | -12.81% | 4.74% | -3.78% | -16.48% | 5.83% | -9.52% | -39.98% |
| 2017 | 3.61% | 8.53% | 12.00% | 3.62% | 1.97% | 14.25% | -4.38% | -6.53% | 12.71% | 13.72% | 14.43% | 1.88% | 103.05% |
| 2016 | -11.92% | 12.60% | 17.05% | -4.97% | 2.91% | 9.11% | 3.22% | 0.16% | 2.68% | -9.80% | 9.13% | -0.19% | 29.19% |
| 2015 | -24.71% | 12.18% | 11.97% | -7.23% | 2.17% | 12.31% | -3.74% | -8.17% | -7.51% | -3.32% | 7.76% | -12.49% | -24.96% |
| 2014 | 5.80% | 5.62% | -16.72% | -2.68% | -0.18% | 13.35% | -12.74% | 9.06% | -15.83% | 5.35% | 11.80% | -5.81% | -8.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KBH составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KB Home (KBH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KB Home за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.95 | $0.70 | $0.60 | $0.60 | $0.42 | $0.23 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KB Home. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.42 |
| 2019 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KB Home дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У KB Home коэффициент выплат составляет 12.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что KB Home возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KB Home показал максимальную просадку в 92.78%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 3119 торговых сессий.
Текущая просадка KB Home составляет 37.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.78% | 21 июл. 2005 г. | 1563 | 3 окт. 2011 г. | 3119 | 29 февр. 2024 г. | 4682 |
| -73.92% | 10 окт. 1989 г. | 267 | 29 окт. 1990 г. | 306 | 15 янв. 1992 г. | 573 |
| -60.44% | 6 апр. 1987 г. | 166 | 1 дек. 1987 г. | 356 | 17 мая 1989 г. | 522 |
| -54.43% | 6 янв. 1994 г. | 308 | 27 мар. 1995 г. | 637 | 1 окт. 1997 г. | 945 |
| -52.34% | 13 февр. 1992 г. | 131 | 19 авг. 1992 г. | 340 | 22 дек. 1993 г. | 471 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KB Home в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании KB Home, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -6.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KB Home по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KBH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у KBH коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KBH по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у KBH коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у KBH коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у KBH коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |