Сравнение KARO с KGC
KARO (Karooooo Ltd.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. KARO operates in Software - Application (Technology), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, KARO returned 14.60%/yr vs 32.25%/yr for KGC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 43.21%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -18.39%.
KARO
- 1 день
- 11.23%
- 1 месяц
- 38.17%
- 6 месяцев
- 41.50%
- С начала года
- 43.21%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- —
KGC
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -18.11%
- 6 месяцев
- -30.89%
- С начала года
- -18.39%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 67.31%
- 5 лет*
- 32.25%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам KARO и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 43.21% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
KGC Kinross Gold Corporation | -18.39% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -11.29% |
Correlation
The correlation between KARO and KGC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$2.01B
KGC:
$27.37B
KARO:
ZAR 33.15
KGC:
$2.36
KARO:
32.15
KGC:
9.70
KARO:
1.49
KGC:
0.13
KARO:
5.71
KGC:
3.50
KARO:
9.19
KGC:
3.02
KARO:
ZAR 5.77B
KGC:
$7.94B
KARO:
ZAR 3.92B
KGC:
$4.19B
KARO:
ZAR 2.39B
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. KGC — Ранг доходности на риск
KARO
KGC
Сравнение KARO c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARO | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 2.95 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARO и KGC
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -96.00% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -39.64% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -39.64% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -55.22% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.64% | +39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -57.54% | +32.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 16.38% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и KGC
Karooooo Ltd. (KARO) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что KARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 13.06% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.73% | 41.55% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 52.29% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.36% | 44.37% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 46.96% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и KGC
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности KGC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 1.92% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.63% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и KGC
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 409.69M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 294.26M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and KGC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARO has higher volatility (14.10%) compared to KGC (13.06%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор