Сравнение KARO с WVE
KARO (Karooooo Ltd.) and WVE (Wave Life Sciences Ltd.) are both stocks. KARO operates in Software - Application (Technology), while WVE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, KARO returned 7.21%/yr vs -2.09%/yr for WVE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и WVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у WVE с доходностью -64.18%.
KARO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
WVE
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -64.18%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- -8.97%
Сравнение доходности по годам KARO и WVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 5.41% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 19.98% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -64.18% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -48.44% |
Correlation
The correlation between KARO and WVE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.48B
WVE:
$1.22B
KARO:
$31.92
WVE:
-$1.03
KARO:
0.27
WVE:
15.10
KARO:
0.45
WVE:
2.38
KARO:
$5.43B
WVE:
$71.80M
KARO:
$3.70B
WVE:
$29.09M
KARO:
$2.27B
WVE:
-$184.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. WVE — Ранг доходности на риск
KARO
WVE
Сравнение KARO c WVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARO | WVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.12 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.23 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARO | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок KARO и WVE
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки WVE в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и WVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -97.77% | +45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -73.30% | +42.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -73.30% | +40.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -83.53% | +31.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -88.97% | +67.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -64.76% | +39.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 37.80% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и WVE
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 12.54%, в то время как у Wave Life Sciences Ltd. (WVE) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 15.94% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 123.17% | -96.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.68% | 168.81% | -123.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 114.61% | -60.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.75% | 98.98% | -44.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и WVE
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как WVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и WVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Wave Life Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и WVE
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and WVE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVE has higher volatility (15.94%) compared to KARO (12.54%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs WVE's -97.77%.
WVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и WVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор