PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с FRO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или FRO.

Корреляция

Корреляция между KGC и FRO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KGC и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.03%
-46.86%
KGC
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.05

FRO:

-0.91

Коэф-т Сортино

KGC:

2.48

FRO:

-1.31

Коэф-т Омега

KGC:

1.33

FRO:

0.85

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.11

FRO:

-0.47

Коэф-т Мартина

KGC:

14.11

FRO:

-1.52

Индекс Язвы

KGC:

6.04%

FRO:

28.02%

Дневная вол-ть

KGC:

41.50%

FRO:

46.87%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

KGC:

-55.89%

FRO:

-91.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$14.51B

FRO:

$2.86B

EPS

KGC:

$0.77

FRO:

$2.23

Цена/прибыль

KGC:

15.31

FRO:

5.75

PEG коэффициент

KGC:

-3.90

FRO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$4.29B

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.07B

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$2.48B

FRO:

$775.21M

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 27.18%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью -8.41%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции FRO по среднегодовой доходности: 18.51% против 8.36% соответственно.

KGC

С начала года

27.18%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

25.16%

1 год

89.06%

5 лет

21.71%

10 лет

18.51%

FRO

С начала года

-8.41%

1 месяц

-17.69%

6 месяцев

-45.73%

1 год

-42.27%

5 лет

20.26%

10 лет

8.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
KGC: 2.05
FRO: -0.91
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 2.48
FRO: -1.31
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.33
FRO: 0.85
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KGC: 1.16
FRO: -0.47
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KGC: 14.11
FRO: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FRO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
-0.91
KGC
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и FRO

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FRO в 13.87%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KGC
Kinross Gold Corporation		0.51%0.97%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		13.87%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок KGC и FRO

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.46%
-91.39%
KGC
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и FRO

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 12.69%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
18.18%
KGC
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию