PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с FRO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или FRO.

Корреляция

Корреляция между KGC и FRO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGC и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

1.78

FRO:

-0.53

Коэф-т Сортино

KGC:

2.30

FRO:

-0.49

Коэф-т Омега

KGC:

1.30

FRO:

0.94

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.11

FRO:

-0.28

Коэф-т Мартина

KGC:

12.71

FRO:

-0.83

Индекс Язвы

KGC:

6.30%

FRO:

31.14%

Дневная вол-ть

KGC:

43.67%

FRO:

51.05%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

KGC:

-47.47%

FRO:

-87.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$16.87B

FRO:

$4.08B

EPS

KGC:

$0.98

FRO:

$2.23

Коэффициент P/E

KGC:

13.99

FRO:

8.22

Коэффициент PEG

KGC:

-3.90

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

KGC:

3.03

FRO:

1.99

Коэффициент P/B

KGC:

2.34

FRO:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$5.56B

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.53B

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$3.06B

FRO:

$797.47M

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 51.00%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 31.35%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции FRO по среднегодовой доходности: 20.39% против 9.22% соответственно.

KGC

С начала года

51.00%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

44.00%

1 год

76.73%

3 года

49.14%

5 лет

15.99%

10 лет

20.39%

FRO

С начала года

31.35%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

-5.47%

1 год

-26.88%

3 года

41.07%

5 лет

29.06%

10 лет

9.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Frontline Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FRO равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и FRO

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FRO в 9.67%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KGC
Kinross Gold Corporation		0.86%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		9.67%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок KGC и FRO

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и FRO

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.50B
425.64M
(KGC) Общая выручка
(FRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и FRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Frontline Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
44.2%
46.2%
(KGC) Валовая рентабельность
(FRO) Валовая рентабельность
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 662.40M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 196.73M при выручке в 425.64M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 570.40M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 129.72M при выручке в 425.64M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 66.73M при выручке в 425.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.