Сравнение KGC с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или FRO.
Основные характеристики
| KGC | FRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 75.25% | 1.42% |
| Дох-ть за 1 год | 97.35% | -2.86% |
| Дох-ть за 3 года | 21.80% | 42.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.53% | 25.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.91% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | -0.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 13.87 | -0.27 |
| Индекс Язвы | 7.48% | 12.79% |
| Дневная вол-ть | 38.51% | 37.66% |
| Макс. просадка | -96.04% | -98.40% |
| Текущая просадка | -60.83% | -87.71% |
Фундаментальные показатели
| KGC | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.89B | $4.31B |
| EPS | $0.60 | $2.73 |
| Цена/прибыль | 17.45 | 7.09 |
| PEG коэффициент | -3.90 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $592.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.91B | $782.75M |
Корреляция
Корреляция между KGC и FRO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KGC и FRO
С начала года, KGC показывает доходность 75.25%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции KGC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 16.91% против 18.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KGC c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и FRO
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FRO в 10.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 1.15% | 1.98% | 2.93% | 2.07% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.83% |
FRO Frontline Ltd. | 10.05% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGC и FRO
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и FRO
Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности