Сравнение KARO с ACN
KARO (Karooooo Ltd.) and ACN (Accenture plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KARO in Software - Application, ACN in Information Technology Services. Over the past 5 years, KARO returned 14.60%/yr vs -12.60%/yr for ACN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 43.21%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -44.67%.
KARO
- 1 день
- 11.23%
- 1 месяц
- 38.17%
- 6 месяцев
- 41.50%
- С начала года
- 43.21%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- —
ACN
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -11.58%
- 6 месяцев
- -48.71%
- С начала года
- -44.67%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- -21.51%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- 4.27%
Сравнение доходности по годам KARO и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 43.21% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
ACN Accenture plc | -44.67% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 51.40% |
Correlation
The correlation between KARO and ACN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between KARO and ACN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KARO:
$2.01B
ACN:
$88.49B
KARO:
ZAR 33.15
ACN:
$12.55
KARO:
32.15
ACN:
11.52
KARO:
1.49
ACN:
1.57
KARO:
5.71
ACN:
1.23
KARO:
9.19
ACN:
2.79
KARO:
ZAR 5.77B
ACN:
$73.10B
KARO:
ZAR 3.92B
ACN:
$23.37B
KARO:
ZAR 2.39B
ACN:
$12.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. ACN — Ранг доходности на риск
KARO
ACN
Сравнение KARO c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARO | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.83 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -1.76 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARO и ACN
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки ACN в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -67.78% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -56.51% | +25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -67.78% | +35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -67.78% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.11% | +62.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -13.07% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 26.48% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и ACN
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 14.10%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 24.94% | -10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.73% | 37.92% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 41.71% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.36% | 30.38% | +23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 27.76% | +27.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и ACN
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ACN в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 4.51% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
KARO Karooooo Ltd. | 1.92% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и ACN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и ACN
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 6.13B при выручке в 18.72B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 409.69M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 18.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 294.26M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 18.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and ACN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (24.94%) compared to KARO (14.10%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs ACN's -67.78%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор