Сравнение KARO с ACN
KARO (Karooooo Ltd.) and ACN (Accenture plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KARO in Software - Application, ACN in Information Technology Services. Over the past 5 years, KARO returned 7.21%/yr vs -7.20%/yr for ACN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -32.38%.
KARO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
ACN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -32.38%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -42.00%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам KARO и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 5.41% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 19.98% |
ACN Accenture plc | -32.38% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 50.26% |
Correlation
The correlation between KARO and ACN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between KARO and ACN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.48B
ACN:
$111.37B
KARO:
$31.92
ACN:
$12.27
KARO:
1.50
ACN:
14.58
KARO:
0.08
ACN:
1.98
KARO:
0.27
ACN:
1.55
KARO:
0.45
ACN:
3.57
KARO:
$5.43B
ACN:
$72.11B
KARO:
$3.70B
ACN:
$23.06B
KARO:
$2.27B
ACN:
$12.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. ACN — Ранг доходности на риск
KARO
ACN
Сравнение KARO c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARO | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.86 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.58 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARO | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -1.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KARO и ACN
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -59.20% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -48.96% | +17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -58.67% | +26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -58.67% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -53.69% | +31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -12.85% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 26.59% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и ACN
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 12.54%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 15.38% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 30.09% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.68% | 35.93% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 28.57% | +25.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.75% | 26.85% | +27.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и ACN
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ACN в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.56% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и ACN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и ACN
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and ACN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (15.38%) compared to KARO (12.54%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs ACN's -59.20%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор