Сравнение KARO с ACN
KARO (Karooooo Ltd.) and ACN (Accenture plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KARO in Software - Application, ACN in Information Technology Services. Over the past 5 years, KARO returned 8.28%/yr vs -14.19%/yr for ACN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -52.43%.
KARO
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 30.24%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
ACN
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -28.92%
- С начала года
- -52.43%
- 6 месяцев
- -52.73%
- 1 год
- -56.18%
- 3 года*
- -23.45%
- 5 лет*
- -14.19%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам KARO и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 7.85% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
ACN Accenture plc | -52.43% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 51.40% |
Correlation
The correlation between KARO and ACN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between KARO and ACN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.52B
ACN:
$77.45B
KARO:
ZAR 31.92
ACN:
$12.55
KARO:
25.49
ACN:
10.03
KARO:
1.31
ACN:
1.36
KARO:
4.63
ACN:
1.07
KARO:
7.59
ACN:
2.43
KARO:
ZAR 5.43B
ACN:
$73.10B
KARO:
ZAR 3.70B
ACN:
$23.37B
KARO:
ZAR 2.27B
ACN:
$12.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. ACN — Ранг доходности на риск
KARO
ACN
Сравнение KARO c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARO | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.71 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.97 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -2.16 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARO и ACN
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки ACN в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -67.68% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -57.97% | +26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -67.68% | +35.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -67.68% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -67.42% | +47.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.00% | -12.96% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 26.02% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и ACN
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 11.69%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 23.26%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 23.26% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 36.22% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 39.99% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.08% | 29.90% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.06% | 27.51% | +27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и ACN
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ACN в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 5.06% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.55% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и ACN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и ACN
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 6.13B при выручке в 18.72B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 18.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 18.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and ACN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (23.26%) compared to KARO (11.69%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs ACN's -67.68%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор