PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARO с AMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KARO с AMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karooooo Ltd. (KARO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Доходность

Сравнение доходности KARO и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karooooo Ltd. (KARO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KARO и AMD

2026 (YTD)20252024202320222021
KARO
Karooooo Ltd.		11.65%3.48%91.47%8.00%-41.49%19.98%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-1.84%77.30%-18.06%127.59%-54.99%77.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KARO:

$1.57B

AMD:

$346.64B

EPS

KARO:

$33.06

AMD:

$2.64

Коэффициент P/E

KARO:

1.54

AMD:

79.53

Коэффициент PEG

KARO:

0.07

AMD:

2.12

Коэффициент P/S

KARO:

0.30

AMD:

9.95

Коэффициент P/B

KARO:

0.49

AMD:

5.50

Общая выручка (12 мес.)

KARO:

$5.24B

AMD:

$34.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

KARO:

$3.64B

AMD:

$17.15B

EBITDA (12 мес.)

KARO:

$2.22B

AMD:

$6.18B

Доходность по периодам

С начала года, KARO показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -1.84%.

KARO

1 день
1.93%
1 месяц
8.94%
С начала года
11.65%
6 месяцев
-11.24%
1 год
25.69%
3 года*
33.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMD

1 день
3.33%
1 месяц
5.84%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
28.17%
1 год
104.52%
3 года*
28.96%
5 лет*
20.99%
10 лет*
53.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karooooo Ltd.

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с KARO:
KARO с IPARKARO с SPYKARO с ACNKARO с KGC
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с TSMAMD с MUAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

KARO vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARO
Ранг доходности на риск KARO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARO c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAROAMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.62

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.40

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.77

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.68

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARO vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARO и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAROAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.62

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.13

+0.07

Корреляция

Корреляция между KARO и AMD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARO и AMD

Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
KARO
Karooooo Ltd.		2.46%2.75%2.39%3.50%2.58%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARO и AMD

Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и AMD.

Загрузка...

Показатели просадок

KAROAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.12%

-96.59%

+44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.31%

-27.76%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.34%

-20.47%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.22%

-56.89%

+31.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.39%

13.62%

+6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KARO и AMD

Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 9.69%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAROAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

16.22%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

49.15%

-16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.54%

64.76%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

53.46%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.23%

58.63%

-3.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KARO и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.39B
10.27B
(KARO) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KARO и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Karooooo Ltd. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.4%
54.3%
Активы портфеля
KARO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 966.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.58B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

KARO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 358.82M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

KARO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 260.82M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.