Сравнение KGC с GFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Fields Limited (GFI).
Доходность
Сравнение доходности KGC и GFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGC и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 13.85% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
GFI Gold Fields Limited | 13.45% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Фундаментальные показатели
KGC:
$38.70B
GFI:
$43.05B
KGC:
$1.97
GFI:
$5.39
KGC:
16.29
GFI:
8.93
KGC:
0.22
GFI:
0.14
KGC:
5.53
GFI:
3.08
KGC:
4.52
GFI:
5.10
KGC:
$7.06B
GFI:
$13.98B
KGC:
$3.48B
GFI:
$7.34B
KGC:
$4.26B
GFI:
$8.04B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGC показывает доходность 13.85%, а GFI немного ниже – 13.45%. За последние 10 лет акции KGC уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 26.22% против 31.70% соответственно.
KGC
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 155.70%
- 3 года*
- 92.13%
- 5 лет*
- 38.11%
- 10 лет*
- 26.22%
GFI
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 119.94%
- 3 года*
- 58.55%
- 5 лет*
- 41.26%
- 10 лет*
- 31.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. GFI — Ранг доходности на риск
KGC
GFI
Сравнение KGC c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGC | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.98 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 2.31 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 3.66 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 11.55 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGC | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.98 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.15 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KGC и GFI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и GFI
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GFI в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 0.42% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 3.83% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок KGC и GFI
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGC | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -88.05% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -34.63% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.44% | -56.22% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -63.09% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.79% | -19.47% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -44.43% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 10.97% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и GFI
Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 16.80%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGC | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 19.95% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 48.31% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.45% | 61.00% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 51.62% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.67% | 55.33% | -7.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGC и GFI
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 985.01M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 920.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 44.8%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.