PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с GFI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Fields Limited (GFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или GFI.

Корреляция

Корреляция между KGC и GFI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGC и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

1.78

GFI:

0.73

Коэф-т Сортино

KGC:

2.30

GFI:

1.08

Коэф-т Омега

KGC:

1.30

GFI:

1.14

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.11

GFI:

0.98

Коэф-т Мартина

KGC:

12.71

GFI:

2.17

Индекс Язвы

KGC:

6.30%

GFI:

13.74%

Дневная вол-ть

KGC:

43.67%

GFI:

47.98%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

GFI:

-86.05%

Текущая просадка

KGC:

-47.47%

GFI:

-13.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$16.87B

GFI:

$18.47B

EPS

KGC:

$0.98

GFI:

$1.38

Коэффициент P/E

KGC:

13.99

GFI:

14.96

Коэффициент PEG

KGC:

-3.90

GFI:

0.00

Коэффициент P/S

KGC:

3.03

GFI:

3.55

Коэффициент P/B

KGC:

2.34

GFI:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$5.56B

GFI:

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.53B

GFI:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$3.06B

GFI:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 51.00%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 64.27%. За последние 10 лет акции KGC уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 20.39% против 22.70% соответственно.

KGC

С начала года

51.00%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

44.00%

1 год

76.73%

3 года

49.14%

5 лет

15.99%

10 лет

20.39%

GFI

С начала года

64.27%

1 месяц

-11.30%

6 месяцев

49.13%

1 год

34.49%

3 года

27.29%

5 лет

24.73%

10 лет

22.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Gold Fields Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GFI

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GFI в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGC
Kinross Gold Corporation		0.86%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		2.56%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%

Просадки

Сравнение просадок KGC и GFI

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки GFI в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GFI

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 14.84%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 18.15%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.50B
3.08B
(KGC) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
44.2%
60.1%
(KGC) Валовая рентабельность
(GFI) Валовая рентабельность
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 662.40M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 3.08B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 570.40M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 3.08B, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 3.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.