Сравнение KARO с CAN
KARO (Karooooo Ltd.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KARO in Software - Application, CAN in Computer Hardware. Over the past 5 years, KARO returned 7.78%/yr vs -46.90%/yr for CAN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -53.49%.
KARO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- -22.67%
- С начала года
- -53.49%
- 6 месяцев
- -58.69%
- 1 год
- -50.59%
- 3 года*
- -46.02%
- 5 лет*
- -46.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARO и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 5.38% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
CAN Canaan Inc. | -53.49% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -75.08% |
Correlation
The correlation between KARO and CAN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.48B
CAN:
$221.88M
KARO:
ZAR 31.92
CAN:
-$0.38
KARO:
4.51
CAN:
0.35
KARO:
7.40
CAN:
0.58
KARO:
ZAR 5.43B
CAN:
$510.04M
KARO:
ZAR 3.70B
CAN:
$17.56M
KARO:
ZAR 2.27B
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. CAN — Ранг доходности на риск
KARO
CAN
Сравнение KARO c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARO | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.60 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.88 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARO и CAN
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки CAN в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -99.12% | +47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -84.38% | +53.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -89.96% | +57.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -97.01% | +45.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -99.12% | +77.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.00% | -83.83% | +58.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.72% | 57.41% | -38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и CAN
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 11.48%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 20.17% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 60.69% | -33.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 119.73% | -79.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.08% | 111.26% | -57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 126.18% | -71.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и CAN
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как CAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KARO and CAN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (20.17%) compared to KARO (11.48%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs CAN's -99.12%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор