Сравнение KARO с CAN
KARO (Karooooo Ltd.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KARO in Software - Application, CAN in Computer Hardware. Over the past 5 years, KARO returned 6.83%/yr vs -49.08%/yr for CAN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -45.57%.
KARO
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -30.44%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -43.11%
- 5 лет*
- -49.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARO и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 3.54% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 19.98% |
CAN Canaan Inc. | -45.57% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -76.59% |
Correlation
The correlation between KARO and CAN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.46B
CAN:
$259.70M
KARO:
$31.92
CAN:
-$0.38
KARO:
0.27
CAN:
0.41
KARO:
0.44
CAN:
0.68
KARO:
$5.43B
CAN:
$510.04M
KARO:
$3.70B
CAN:
$17.56M
KARO:
$2.27B
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. CAN — Ранг доходности на риск
KARO
CAN
Сравнение KARO c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARO | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.47 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.71 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARO | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.44 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.31 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KARO и CAN
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки CAN в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -98.97% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -81.68% | +50.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -88.23% | +55.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -96.58% | +44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.34% | -98.97% | +75.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -83.75% | +58.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 54.03% | -32.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и CAN
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 12.36%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 20.54% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 59.58% | -32.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.82% | 120.05% | -72.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 111.51% | -57.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 126.54% | -71.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и CAN
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как CAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.65% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KARO and CAN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (20.54%) compared to KARO (12.36%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs CAN's -98.97%.
CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор