PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KARO с IPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KARO и IPAR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KARO с IPAR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karooooo Ltd. (KARO) и Inter Parfums, Inc. (IPAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KARO или IPAR.

Доходность

Сравнение доходности KARO и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karooooo Ltd. (KARO) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARO:

1.47

IPAR:

0.50

Коэф-т Сортино

KARO:

2.15

IPAR:

0.90

Коэф-т Омега

KARO:

1.29

IPAR:

1.11

Коэф-т Кальмара

KARO:

3.51

IPAR:

0.46

Коэф-т Мартина

KARO:

9.37

IPAR:

1.32

Индекс Язвы

KARO:

10.45%

IPAR:

11.82%

Дневная вол-ть

KARO:

65.97%

IPAR:

34.32%

Макс. просадка

KARO:

-52.12%

IPAR:

-81.82%

Текущая просадка

KARO:

0.00%

IPAR:

-9.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KARO:

$1.71B

IPAR:

$4.34B

EPS

KARO:

$1.66

IPAR:

$5.17

Коэффициент P/E

KARO:

33.43

IPAR:

26.12

Коэффициент P/S

KARO:

0.38

IPAR:

2.96

Коэффициент P/B

KARO:

9.62

IPAR:

5.50

Общая выручка (12 мес.)

KARO:

$3.35B

IPAR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

KARO:

$2.33B

IPAR:

$940.93M

EBITDA (12 мес.)

KARO:

$1.14B

IPAR:

$299.66M

Доходность по периодам

С начала года, KARO показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у IPAR с доходностью 4.25%.

KARO

С начала года

22.92%

1 месяц

30.25%

6 месяцев

23.88%

1 год

96.43%

3 года

34.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IPAR

С начала года

4.25%

1 месяц

24.74%

6 месяцев

0.14%

1 год

17.18%

3 года

25.49%

5 лет

26.21%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karooooo Ltd.

Inter Parfums, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KARO и IPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KARO
Ранг риск-скорректированной доходности KARO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KARO c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KARO на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IPAR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARO и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARO и IPAR

Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IPAR в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KARO
Karooooo Ltd.		1.95%2.39%3.50%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.24%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%

Просадки

Сравнение просадок KARO и IPAR

Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и IPAR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KARO и IPAR

Karooooo Ltd. (KARO) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Inter Parfums, Inc. (IPAR) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что KARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KARO и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.16B
338.82M
(KARO) Общая выручка
(IPAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию