Сравнение KARO с IPAR
KARO (Karooooo Ltd.) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. KARO operates in Software - Application (Technology), while IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KARO returned 14.60%/yr vs 14.98%/yr for IPAR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и IPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 43.21%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 47.10%.
KARO
- 1 день
- 11.23%
- 1 месяц
- 38.17%
- 6 месяцев
- 41.50%
- С начала года
- 43.21%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- —
IPAR
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 22.52%
- 6 месяцев
- 38.00%
- С начала года
- 47.10%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам KARO и IPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 43.21% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 47.10% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 52.15% |
Correlation
The correlation between KARO and IPAR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$2.01B
IPAR:
$3.93B
KARO:
ZAR 33.15
IPAR:
$6.27
KARO:
32.15
IPAR:
19.58
KARO:
1.49
IPAR:
1.07
KARO:
5.71
IPAR:
2.63
KARO:
9.19
IPAR:
4.46
KARO:
ZAR 5.77B
IPAR:
$1.49B
KARO:
ZAR 3.92B
IPAR:
$955.88M
KARO:
ZAR 2.39B
IPAR:
$291.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. IPAR — Ранг доходности на риск
KARO
IPAR
Сравнение KARO c IPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARO | IPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.12 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -0.18 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARO и IPAR
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и IPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -81.82% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -39.56% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -46.41% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -46.51% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.32% | +15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -28.42% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 26.75% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и IPAR
Karooooo Ltd. (KARO) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Inter Parfums, Inc. (IPAR) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что KARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 10.98% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.73% | 22.76% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 31.18% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.36% | 33.79% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 36.92% | +18.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и IPAR
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IPAR в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.61% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
KARO Karooooo Ltd. | 1.92% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и IPAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и IPAR
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 409.69M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 294.26M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and IPAR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARO has higher volatility (14.10%) compared to IPAR (10.98%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs IPAR's -81.82%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и IPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор