Сравнение KGC с BTG
KGC (Kinross Gold Corporation) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, KGC returned 20.31%/yr vs 11.30%/yr for BTG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KGC и BTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGC показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции BTG по среднегодовой доходности: 20.31% против 11.30% соответственно.
KGC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 82.93%
- 5 лет*
- 31.43%
- 10 лет*
- 20.31%
BTG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам KGC и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 1.83% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
BTG B2Gold Corp. | 1.94% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 30.80% |
Correlation
The correlation between KGC and BTG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.65 |
The correlation between KGC and BTG shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KGC:
$34.44B
BTG:
$6.88B
KGC:
$2.35
BTG:
$0.36
KGC:
12.15
BTG:
12.85
KGC:
0.16
BTG:
0.01
KGC:
4.38
BTG:
1.90
KGC:
3.77
BTG:
1.87
KGC:
$7.94B
BTG:
$3.67B
KGC:
$4.19B
BTG:
$1.89B
KGC:
$5.02B
BTG:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. BTG — Ранг доходности на риск
KGC
BTG
Сравнение KGC c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGC | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.74 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 1.51 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGC | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.50 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.05 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KGC и BTG
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и BTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGC | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -85.97% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -36.63% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.20% | -36.86% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.46% | -48.92% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -63.35% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -25.96% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.63% | -38.36% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 17.96% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и BTG
Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 15.76%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGC | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 17.79% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.78% | 43.11% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.99% | 54.41% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.92% | 44.56% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.89% | 48.18% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и BTG
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BTG в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.75% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.51% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGC и BTG
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
KGC and BTG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG has higher volatility (17.79%) compared to KGC (15.76%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs BTG's -85.97%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGC и BTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор