PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с BTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с BTG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и B2Gold Corp. (BTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или BTG.

Корреляция

Корреляция между KGC и BTG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KGC и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
225.48%
KGC
BTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.91

BTG:

0.59

Коэф-т Сортино

KGC:

3.20

BTG:

1.11

Коэф-т Омега

KGC:

1.43

BTG:

1.13

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.63

BTG:

0.43

Коэф-т Мартина

KGC:

20.59

BTG:

1.72

Индекс Язвы

KGC:

6.01%

BTG:

15.48%

Дневная вол-ть

KGC:

42.63%

BTG:

45.62%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

BTG:

-85.97%

Текущая просадка

KGC:

-45.48%

BTG:

-48.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$18.01B

BTG:

$4.15B

EPS

KGC:

$0.77

BTG:

-$0.48

Коэффициент PEG

KGC:

-3.90

BTG:

4.71

Коэффициент P/S

KGC:

3.50

BTG:

2.18

Коэффициент P/B

KGC:

2.60

BTG:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$4.07B

BTG:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$1.86B

BTG:

$615.83M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$2.23B

BTG:

-$147.54M

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 56.73%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции BTG по среднегодовой доходности: 20.84% против 9.50% соответственно.

KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

BTG

С начала года

27.16%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-6.36%

1 год

23.75%

5 лет

-6.36%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и BTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.91
BTG: 0.59
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 3.20
BTG: 1.11
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.43
BTG: 1.13
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 1.77
BTG: 0.43
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 20.59
BTG: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
0.59
KGC
BTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и BTG

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BTG в 4.55%

TTM202420232022202120202019
KGC
Kinross Gold Corporation		0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%
BTG
B2Gold Corp.		4.55%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%

Просадки

Сравнение просадок KGC и BTG

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и BTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.68%
-48.44%
KGC
BTG

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и BTG

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 14.61%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 20.73%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
20.73%
KGC
BTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию