PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с EGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с EGO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Eldorado Gold Corporation (EGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или EGO.

Корреляция

Корреляция между KGC и EGO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGC и EGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

1.78

EGO:

0.33

Коэф-т Сортино

KGC:

2.30

EGO:

0.97

Коэф-т Омега

KGC:

1.30

EGO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.11

EGO:

0.27

Коэф-т Мартина

KGC:

12.71

EGO:

1.85

Индекс Язвы

KGC:

6.30%

EGO:

12.57%

Дневная вол-ть

KGC:

43.67%

EGO:

44.04%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

EGO:

-97.49%

Текущая просадка

KGC:

-47.47%

EGO:

-82.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$16.87B

EGO:

$3.67B

EPS

KGC:

$0.98

EGO:

$1.64

Коэффициент P/E

KGC:

13.99

EGO:

10.88

Коэффициент PEG

KGC:

-3.90

EGO:

10.65

Коэффициент P/S

KGC:

3.03

EGO:

2.59

Коэффициент P/B

KGC:

2.34

EGO:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$5.56B

EGO:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.53B

EGO:

$619.30M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$3.06B

EGO:

$705.65M

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 51.00%, что значительно выше, чем у EGO с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции EGO по среднегодовой доходности: 20.39% против -2.75% соответственно.

KGC

С начала года

51.00%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

44.00%

1 год

76.73%

3 года

49.14%

5 лет

15.99%

10 лет

20.39%

EGO

С начала года

24.34%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

15.63%

1 год

14.21%

3 года

30.13%

5 лет

14.49%

10 лет

-2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Eldorado Gold Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и EGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
EGO
Ранг риск-скорректированной доходности EGO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c EGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EGO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и EGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и EGO

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как EGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGC
Kinross Gold Corporation		0.86%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.54%0.30%

Просадки

Сравнение просадок KGC и EGO

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке EGO в -97.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и EGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и EGO

Kinross Gold Corporation (KGC) и Eldorado Gold Corporation (EGO) имеют волатильность 14.84% и 15.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и EGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Eldorado Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.50B
355.25M
(KGC) Общая выручка
(EGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и EGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Eldorado Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
44.2%
41.3%
(KGC) Валовая рентабельность
(EGO) Валовая рентабельность
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 662.40M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

EGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 146.77M при выручке в 355.25M, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 570.40M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

EGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.23M при выручке в 355.25M, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

EGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.40M при выручке в 355.25M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.