Сравнение KARO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karooooo Ltd. (KARO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KARO или SPY.
Корреляция
Корреляция между KARO и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KARO и SPY
Основные характеристики
KARO:
1.45
SPY:
2.21
KARO:
2.15
SPY:
2.93
KARO:
1.30
SPY:
1.41
KARO:
2.35
SPY:
3.26
KARO:
12.25
SPY:
14.43
KARO:
7.56%
SPY:
1.90%
KARO:
63.97%
SPY:
12.41%
KARO:
-52.12%
SPY:
-55.19%
KARO:
-5.63%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 98.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.
KARO
98.46%
17.62%
46.59%
92.37%
N/A
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KARO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и SPY
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 2.31% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KARO и SPY
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и SPY
Karooooo Ltd. (KARO) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что KARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.