Сравнение KARO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karooooo Ltd. (KARO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KARO или SPY.
Корреляция
Корреляция между KARO и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KARO и SPY
Основные характеристики
KARO:
1.49
SPY:
1.97
KARO:
2.16
SPY:
2.64
KARO:
1.30
SPY:
1.36
KARO:
2.55
SPY:
2.97
KARO:
12.10
SPY:
12.34
KARO:
7.95%
SPY:
2.03%
KARO:
64.73%
SPY:
12.68%
KARO:
-52.12%
SPY:
-55.19%
KARO:
-3.88%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%.
KARO
6.45%
7.66%
27.14%
96.06%
N/A
N/A
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KARO и SPY
KARO
SPY
Сравнение KARO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и SPY
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 2.25% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KARO и SPY
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и SPY
Karooooo Ltd. (KARO) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.