PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с GOLD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или GOLD.

Корреляция

Корреляция между KGC и GOLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGC и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

1.78

GOLD:

0.11

Коэф-т Сортино

KGC:

2.30

GOLD:

0.50

Коэф-т Омега

KGC:

1.30

GOLD:

1.06

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.11

GOLD:

0.10

Коэф-т Мартина

KGC:

12.71

GOLD:

0.49

Индекс Язвы

KGC:

6.30%

GOLD:

12.84%

Дневная вол-ть

KGC:

43.67%

GOLD:

35.66%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

KGC:

-47.47%

GOLD:

-58.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$16.87B

GOLD:

$32.43B

EPS

KGC:

$0.98

GOLD:

$1.32

Коэффициент P/E

KGC:

13.99

GOLD:

14.29

Коэффициент PEG

KGC:

-3.90

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

KGC:

3.03

GOLD:

2.44

Коэффициент P/B

KGC:

2.34

GOLD:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$5.56B

GOLD:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.53B

GOLD:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$3.06B

GOLD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 51.00%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 20.39% против 5.59% соответственно.

KGC

С начала года

51.00%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

44.00%

1 год

76.73%

3 года

49.14%

5 лет

15.99%

10 лет

20.39%

GOLD

С начала года

15.68%

1 месяц

-11.60%

6 месяцев

4.85%

1 год

1.90%

3 года

-1.74%

5 лет

-6.12%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Barrick Gold Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GOLD

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GOLD в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGC
Kinross Gold Corporation		0.86%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.24%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок KGC и GOLD

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GOLD

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.50B
3.13B
(KGC) Общая выручка
(GOLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и GOLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
44.2%
43.0%
(KGC) Валовая рентабельность
(GOLD) Валовая рентабельность
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 662.40M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

GOLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 570.40M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

GOLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

GOLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.