PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с GAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с GAU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или GAU.

Корреляция

Корреляция между KGC и GAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KGC и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.79%
-69.35%
KGC
GAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.91

GAU:

-0.16

Коэф-т Сортино

KGC:

3.20

GAU:

0.18

Коэф-т Омега

KGC:

1.43

GAU:

1.02

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.63

GAU:

-0.11

Коэф-т Мартина

KGC:

20.59

GAU:

-0.35

Индекс Язвы

KGC:

6.01%

GAU:

27.17%

Дневная вол-ть

KGC:

42.63%

GAU:

59.17%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

GAU:

-96.20%

Текущая просадка

KGC:

-45.48%

GAU:

-85.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$18.01B

GAU:

$348.41M

EPS

KGC:

$0.77

GAU:

$0.02

Коэффициент P/E

KGC:

18.82

GAU:

66.50

Коэффициент P/S

KGC:

3.50

GAU:

1.51

Коэффициент P/B

KGC:

2.60

GAU:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$4.07B

GAU:

$199.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$1.86B

GAU:

$70.54M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$2.23B

GAU:

$44.87M

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 56.73%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции GAU по среднегодовой доходности: 20.84% против -1.20% соответственно.

KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

GAU

С начала года

8.13%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-24.43%

1 год

-15.82%

5 лет

3.51%

10 лет

-1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и GAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.91
GAU: -0.16
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 3.20
GAU: 0.18
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.43
GAU: 1.02
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 1.71
GAU: -0.11
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 20.59
GAU: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа GAU равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
-0.16
KGC
GAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GAU

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation		0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGC и GAU

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.53%
-85.96%
KGC
GAU

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GAU

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 14.61%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 24.98%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
24.98%
KGC
GAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию