Сравнение KGC с GAU

С начала года, KGC показывает доходность 51.15%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 31.91%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции GAU по среднегодовой доходности: 13.15% против -1.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAU равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 12.19%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.