PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с GAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с GAU

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или GAU.

Корреляция

Корреляция между KGC и GAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGC и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

1.78

GAU:

-0.37

Коэф-т Сортино

KGC:

2.30

GAU:

-0.20

Коэф-т Омега

KGC:

1.30

GAU:

0.98

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.11

GAU:

-0.29

Коэф-т Мартина

KGC:

12.71

GAU:

-0.91

Индекс Язвы

KGC:

6.30%

GAU:

28.09%

Дневная вол-ть

KGC:

43.67%

GAU:

64.81%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

GAU:

-96.20%

Текущая просадка

KGC:

-47.47%

GAU:

-86.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$16.87B

GAU:

$332.16M

EPS

KGC:

$0.98

GAU:

$0.02

Коэффициент P/E

KGC:

13.99

GAU:

64.00

Коэффициент P/S

KGC:

3.03

GAU:

1.20

Коэффициент P/B

KGC:

2.34

GAU:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$5.56B

GAU:

$199.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.53B

GAU:

$70.54M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$3.06B

GAU:

$45.40M

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 51.00%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции GAU по среднегодовой доходности: 20.39% против -2.25% соответственно.

KGC

С начала года

51.00%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

44.00%

1 год

76.73%

3 года

49.14%

5 лет

15.99%

10 лет

20.39%

GAU

С начала года

4.88%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-23.67%

3 года

47.74%

5 лет

1.12%

10 лет

-2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Galiano Gold Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и GAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GAU равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GAU

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation		0.86%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGC и GAU

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GAU

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 14.84%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 31.11%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.50B
64.55M
(KGC) Общая выручка
(GAU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и GAU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Galiano Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
44.2%
33.7%
(KGC) Валовая рентабельность
(GAU) Валовая рентабельность
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 662.40M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

GAU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76M при выручке в 64.55M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 570.40M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

GAU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.38M при выручке в 64.55M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

GAU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 946.00K при выручке в 64.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.