PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с GAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с GAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Доходность

Сравнение доходности KGC и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGC и GAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		13.85%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
GAU
Galiano Gold Inc.		3.16%105.69%30.86%80.75%-25.69%-38.07%18.95%48.76%-9.56%-76.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$38.70B

GAU:

$678.04M

EPS

KGC:

$1.97

GAU:

-$0.11

Коэффициент P/S

KGC:

5.53

GAU:

2.07

Коэффициент P/B

KGC:

4.52

GAU:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.06B

GAU:

$328.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$3.48B

GAU:

$86.01M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$4.26B

GAU:

$26.60M

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции GAU по среднегодовой доходности: 26.22% против 1.41% соответственно.

KGC

1 день
4.91%
1 месяц
-12.86%
С начала года
13.85%
6 месяцев
26.14%
1 год
155.70%
3 года*
92.13%
5 лет*
38.11%
10 лет*
26.22%

GAU

1 день
3.98%
1 месяц
-26.89%
С начала года
3.16%
6 месяцев
16.52%
1 год
125.00%
3 года*
64.78%
5 лет*
17.21%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Galiano Gold Inc.

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с FROKGC с AAAU
Часто сравнивают с GAU:
GAU с NGDGAU с HIGHGAU с EGOGAU с GLDGAU с AAAUGAU с VGZGAU с BTG

Доходность на риск

KGC vs. GAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCGAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.58

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.20

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

2.84

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.12

6.94

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. GAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа GAU равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCGAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.58

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.04

+0.12

Корреляция

Корреляция между KGC и GAU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GAU

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation		0.42%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGC и GAU

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GAU.

Загрузка...

Показатели просадок

KGCGAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-96.20%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-38.94%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.44%

-74.10%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-92.21%

+24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

-72.44%

+56.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.84%

-71.25%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

15.91%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GAU

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 16.80%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGCGAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

21.64%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

56.43%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.45%

79.71%

-29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

62.27%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.67%

65.90%

-18.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.05B
40.35M
(KGC) Общая выручка
(GAU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию