Сравнение KARO с BTDR
KARO (Karooooo Ltd.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, KARO returned 31.71%/yr vs 59.58%/yr for BTDR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 75.11%.
KARO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 57.29%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 55.18%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 59.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARO и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 5.41% | 3.48% | 91.47% | 13.87% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 75.11% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
Correlation
The correlation between KARO and BTDR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.48B
BTDR:
$4.58B
KARO:
$31.92
BTDR:
-$2.23
KARO:
0.27
BTDR:
6.00
KARO:
0.45
BTDR:
6.28
KARO:
$5.43B
BTDR:
$739.06M
KARO:
$3.70B
BTDR:
$25.18M
KARO:
$2.27B
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. BTDR — Ранг доходности на риск
KARO
BTDR
Сравнение KARO c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARO | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.67 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 1.13 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.48 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KARO и BTDR
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -79.52% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -71.89% | +40.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -79.52% | +47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -24.79% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -43.75% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 42.67% | -22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и BTDR
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 12.54%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 34.45%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 34.45% | -21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 67.44% | -40.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.68% | 100.00% | -54.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 122.81% | -68.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.75% | 122.81% | -68.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и BTDR
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как BTDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и BTDR
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and BTDR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (34.45%) compared to KARO (12.54%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs BTDR's -79.52%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор