Сравнение KARO с BTDR
KARO (Karooooo Ltd.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, KARO returned 30.24%/yr vs 14.22%/yr for BTDR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 46.21%.
KARO
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 30.24%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 46.21%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARO и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 7.85% | 3.48% | 91.47% | 15.96% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 46.21% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between KARO and BTDR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.52B
BTDR:
$3.83B
KARO:
ZAR 31.92
BTDR:
-$2.23
KARO:
4.63
BTDR:
5.01
KARO:
7.59
BTDR:
5.24
KARO:
ZAR 5.43B
BTDR:
$739.06M
KARO:
ZAR 3.70B
BTDR:
$25.18M
KARO:
ZAR 2.27B
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. BTDR — Ранг доходности на риск
KARO
BTDR
Сравнение KARO c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARO | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.74 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 1.22 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARO и BTDR
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -79.52% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -71.89% | +40.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -79.52% | +47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -37.20% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.00% | -43.50% | +18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 43.11% | -24.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и BTDR
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 11.69%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 28.76%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 28.76% | -17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 67.90% | -40.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 100.20% | -59.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.08% | 122.78% | -68.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.06% | 122.78% | -67.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и BTDR
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как BTDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.55% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и BTDR
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and BTDR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (28.76%) compared to KARO (11.69%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs BTDR's -79.52%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор