Сравнение KARO с BTDR
KARO (Karooooo Ltd.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, KARO returned 41.67%/yr vs -7.66%/yr for BTDR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 43.21%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 0.22%.
KARO
- 1 день
- 11.23%
- 1 месяц
- 38.17%
- 6 месяцев
- 41.50%
- С начала года
- 43.21%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -38.44%
- 6 месяцев
- -26.38%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARO и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 43.21% | 3.48% | 91.47% | 15.96% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.22% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between KARO and BTDR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$2.01B
BTDR:
$2.62B
KARO:
ZAR 33.15
BTDR:
-$2.13
KARO:
5.71
BTDR:
3.60
KARO:
9.19
BTDR:
3.59
KARO:
ZAR 5.77B
BTDR:
$739.06M
KARO:
ZAR 3.92B
BTDR:
$25.18M
KARO:
ZAR 2.39B
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. BTDR — Ранг доходности на риск
KARO
BTDR
Сравнение KARO c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARO | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.23 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -0.38 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARO и BTDR
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -79.52% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -71.89% | +40.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -79.52% | +47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.95% | +56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -43.56% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 44.50% | -25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и BTDR
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 14.10%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 27.44% | -13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.73% | 71.85% | -42.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 101.98% | -60.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.36% | 122.70% | -68.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 122.70% | -67.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и BTDR
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как BTDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARO Karooooo Ltd. | 1.92% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и BTDR
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 409.69M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 294.26M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and BTDR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (27.44%) compared to KARO (14.10%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs BTDR's -79.52%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор