Karooooo Ltd. (KARO)
Информация о компании
Основные показатели
$1.68B
$1.67
32.65
$3.35B
$2.33B
$1.14B
$25.04 - $58.00
$51.40
0.69%
2.73
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Karooooo Ltd. (KARO) показал доход в 22.92% с начала года и 97.21% за последние 12 месяцев.
KARO
22.92%
28.09%
25.11%
97.21%
27.95%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KARO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -1.93% | -6.03% | 0.16% | 30.25% | 22.92% | |||||||
| 2024 | 1.03% | 1.10% | 0.97% | 15.96% | -1.10% | 1.95% | 33.04% | 1.22% | 3.50% | 0.93% | 12.00% | 0.78% | 91.47% |
| 2023 | 8.58% | 0.40% | -8.66% | 0.34% | -3.69% | 8.08% | 7.91% | -4.20% | -17.69% | 20.54% | 4.17% | -2.80% | 8.00% |
| 2022 | -13.45% | -10.75% | -5.87% | 0.16% | -15.15% | -14.68% | 24.65% | -4.57% | -4.76% | 5.10% | 1.96% | -8.59% | -41.49% |
| 2021 | 14.47% | -5.01% | -0.57% | 3.29% | -17.10% | -6.20% | 19.24% | -6.25% | 23.58% | 19.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KARO составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karooooo Ltd. (KARO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Karooooo Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $0.85 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Karooooo Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Karooooo Ltd. дивидендная доходность составляет 1.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Karooooo Ltd. коэффициент выплат составляет 3.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Karooooo Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Karooooo Ltd. показал максимальную просадку в 52.12%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.12% | 29 апр. 2021 г. | 612 | 3 окт. 2023 г. | 207 | 31 июл. 2024 г. | 819 |
| -26.2% | 10 янв. 2025 г. | 61 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 87 |
| -20.28% | 8 апр. 2021 г. | 3 | 12 апр. 2021 г. | 9 | 23 апр. 2021 г. | 12 |
| -16.18% | 15 окт. 2024 г. | 23 | 14 нояб. 2024 г. | 12 | 3 дек. 2024 г. | 35 |
| -10.26% | 18 сент. 2024 г. | 10 | 1 окт. 2024 г. | 8 | 11 окт. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karooooo Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Karooooo Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 37.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karooooo Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KARO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/E составляет 32.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/B составляет 9.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |