Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.54B
- Enterprise Value
- $2.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $33.06
- Коэффициент P/E
- 1.51
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.22B
- Годовой диапазон
- $35.88 - $63.36
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Karooooo Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Karooooo Ltd. (KARO) показал доход в 9.54% с начала года и 20.30% за последние 12 месяцев.
Karooooo Ltd.
- 1 день
- 5.21%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 33.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KARO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 июл. 2024 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 12 июн. 2025 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00% | -5.65% | 5.55% | 9.54% | |||||||||
| 2025 | 2.24% | -1.93% | -6.03% | 0.16% | 30.25% | -11.75% | -6.66% | 18.25% | 8.48% | -21.95% | 1.01% | 1.04% | 3.48% |
| 2024 | 1.03% | 1.10% | 0.97% | 15.96% | -1.10% | 1.95% | 33.04% | 1.22% | 3.50% | 0.93% | 12.00% | 0.78% | 91.47% |
| 2023 | 8.58% | 0.40% | -8.66% | 0.34% | -3.69% | 8.08% | 7.91% | -4.20% | -17.69% | 20.54% | 4.17% | -2.80% | 8.00% |
| 2022 | -13.45% | -10.75% | -5.87% | 0.16% | -15.15% | -14.68% | 24.65% | -4.57% | -4.76% | 5.10% | 1.96% | -8.59% | -41.49% |
| 2021 | 14.47% | -5.01% | -0.57% | 3.29% | -17.10% | -6.20% | 19.24% | -6.25% | 23.58% | 19.98% |
Метрики бенчмарка
Karooooo Ltd.: годовая альфа составляет 17.97%, бета — 0.78, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 05.04.2021.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.41%) было выше, чем в снижении (83.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.97%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 85.41%
- Участие в снижении
- 83.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KARO имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karooooo Ltd. (KARO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KARO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.90 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.40 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 6.61 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KARO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Karooooo Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $1.08 | $0.85 | $0.60 |
Дивидендный доход | 2.51% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Karooooo Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Karooooo Ltd. показал максимальную просадку в 52.12%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Karooooo Ltd. составляет 18.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.12% | 29 апр. 2021 г. | 612 | 3 окт. 2023 г. | 207 | 31 июл. 2024 г. | 819 |
| -32.31% | 4 июн. 2025 г. | 119 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -26.2% | 10 янв. 2025 г. | 61 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 87 |
| -20.28% | 8 апр. 2021 г. | 3 | 12 апр. 2021 г. | 9 | 23 апр. 2021 г. | 12 |
| -16.18% | 15 окт. 2024 г. | 23 | 14 нояб. 2024 г. | 12 | 3 дек. 2024 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karooooo Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karooooo Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KARO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/E составляет 1.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KARO по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |