- ISIN
- SGXZ19450089
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 1 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.48B
- Enterprise Value
- $1.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ZAR 31.92
- Коэффициент P/E
- 24.85
- Коэффициент PEG
- 1.28
- Общая выручка (12 мес.)
- ZAR 5.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ZAR 3.70B
- EBITDA (12 мес.)
- ZAR 2.27B
- Годовой диапазон
- $41.25 - $60.53
- Целевая цена
- $68.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KARO
Karooooo Ltd. (KARO) прибавил 5.4% с начала года. По цене $48 за акцию KARO торгуется на 20.8% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KARO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Karooooo Ltd. (KARO) показал доход в 5.38% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев.
Karooooo Ltd.
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KARO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KARO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 июл. 2024 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 12 июн. 2025 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00% | -5.65% | 5.55% | -1.78% | -2.56% | 0.52% | 5.38% | ||||||
| 2025 | 2.24% | -1.93% | -6.03% | 0.16% | 30.25% | -11.75% | -6.66% | 18.25% | 8.48% | -21.95% | 1.01% | 1.04% | 3.48% |
| 2024 | 1.03% | 1.10% | 0.97% | 15.96% | -1.10% | 1.95% | 33.04% | 1.22% | 3.50% | 0.93% | 12.00% | 0.78% | 91.47% |
| 2023 | 8.58% | 0.40% | -8.66% | 0.34% | -3.69% | 8.08% | 7.91% | -4.20% | -17.69% | 20.54% | 4.17% | -2.80% | 8.00% |
| 2022 | -13.45% | -10.75% | -5.87% | 0.16% | -15.15% | -14.68% | 24.65% | -4.57% | -4.76% | 5.10% | 1.96% | -8.59% | -41.49% |
| 2021 | 34.17% | -5.01% | -0.57% | 3.29% | -17.10% | -6.20% | 19.24% | -6.25% | 23.58% | 40.62% |
Метрики бенчмарка
Karooooo Ltd. has an annualized alpha of 17.92%, beta of 0.79, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.19%) than losses (80.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.92%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 83.19%
- Участие в снижении
- 80.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KARO имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karooooo Ltd. (KARO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.29 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 10.15 | -9.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Karooooo Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $1.08 | $0.85 | $0.60 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Karooooo Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Karooooo Ltd. показал максимальную просадку в 52.12%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Karooooo Ltd. составляет 21.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.12%окт. 2023 г. | 2y 5mo | 10mo 2d | 3y 3moапр. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -32.31%нояб. 2025 г. | 5mo 19d | — | 1y 21dиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -26.20%апр. 2025 г. | 2mo 28d | 1mo 7d | 4mo 5dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.28%апр. 2021 г. | 4d | 11d | 15dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.18%нояб. 2024 г. | 1mo | 19d | 1mo 19dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| KARO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -56.78% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -9.10% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -18.90% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -25.43% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -3.31% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.00% | -10.71% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.72% | 2.05% | +16.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karooooo Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karooooo Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KARO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/E составляет 24.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KARO по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KARO
Добавьте Karooooo Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KARO