- ISIN
- SGXZ19450089
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 1 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.46B
- Enterprise Value
- $2.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $31.92
- Коэффициент P/E
- 1.48
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.27B
- Годовой диапазон
- $41.25 - $60.95
- Целевая цена
- $68.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KARO
Karooooo Ltd. (KARO) прибавил 3.5% с начала года. По цене $47 за акцию KARO торгуется на 22.7% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KARO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Karooooo Ltd. (KARO) показал доход в 3.54% с начала года и -23.34% за последние 12 месяцев.
Karooooo Ltd.
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KARO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KARO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 июл. 2024 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 12 июн. 2025 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00% | -5.65% | 5.55% | -1.78% | -2.56% | -1.24% | 3.54% | ||||||
| 2025 | 2.24% | -1.93% | -6.03% | 0.16% | 30.25% | -11.75% | -6.66% | 18.25% | 8.48% | -21.95% | 1.01% | 1.04% | 3.48% |
| 2024 | 1.03% | 1.10% | 0.97% | 15.96% | -1.10% | 1.95% | 33.04% | 1.22% | 3.50% | 0.93% | 12.00% | 0.78% | 91.47% |
| 2023 | 8.58% | 0.40% | -8.66% | 0.34% | -3.69% | 8.08% | 7.91% | -4.20% | -17.69% | 20.54% | 4.17% | -2.80% | 8.00% |
| 2022 | -13.45% | -10.75% | -5.87% | 0.16% | -15.15% | -14.68% | 24.65% | -4.57% | -4.76% | 5.10% | 1.96% | -8.59% | -41.49% |
| 2021 | 14.47% | -5.01% | -0.57% | 3.29% | -17.10% | -6.20% | 19.24% | -6.25% | 23.58% | 19.98% |
Метрики бенчмарка
Karooooo Ltd. has an annualized alpha of 13.82%, beta of 0.78, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2021.
- This stock participated in 83.93% of S&P 500 Index downside but only 71.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.82%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 71.88%
- Участие в снижении
- 83.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KARO имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karooooo Ltd. (KARO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KARO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.93 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 13.52 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Karooooo Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $1.08 | $0.85 | $0.60 |
Дивидендный доход | 2.65% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Karooooo Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Karooooo Ltd. показал максимальную просадку в 52.12%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Karooooo Ltd. составляет 23.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.12%окт. 2023 г. | 2y 5mo | 10mo 2d | 3y 3moапр. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -32.31%нояб. 2025 г. | 5mo 19d | — | 1y 18hиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -26.20%апр. 2025 г. | 2mo 28d | 1mo 7d | 4mo 5dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.28%апр. 2021 г. | 4d | 11d | 15dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.18%нояб. 2024 г. | 1mo | 19d | 1mo 19dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| KARO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -56.78% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -9.10% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -18.90% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -25.43% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.34% | -0.74% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -10.72% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 1.97% | +19.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karooooo Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karooooo Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KARO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/E составляет 1.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KARO по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KARO коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KARO
Добавьте Karooooo Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KARO