PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Karooooo Ltd. (KARO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

SGXZ19450089

Сектор

Technology

Дата IPO

1 апр. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.52

Цена/прибыль

29.84

Общая выручка (12 мес.)

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

$1.10B

Годовой диапазон

$22.66 - $50.00

Целевая цена

$43.44

Процент коротких позиций

0.53%

Коэффициент коротких позиций

1.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KARO с IPAR KARO с ACN KARO с SPY
Популярные сравнения:
KARO с IPAR KARO с ACN KARO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Karooooo Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
50.46%
47.54%
KARO (Karooooo Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Karooooo Ltd. показал доход в 98.46% с начала года и 92.37% за последние 12 месяцев.


KARO

С начала года

98.46%

1 месяц

17.62%

6 месяцев

46.59%

1 год

92.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KARO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.03%1.10%0.97%15.96%-1.10%1.95%33.04%1.22%3.50%0.93%12.00%98.46%
20238.58%0.40%-8.66%0.34%-3.69%8.08%7.91%-4.20%-17.69%20.54%4.17%-2.80%8.00%
2022-13.45%-10.75%-5.87%0.16%-15.15%-14.68%24.65%-4.57%-4.76%5.10%1.96%-8.59%-41.49%
202114.47%-5.01%-0.57%3.29%-17.10%-6.20%19.24%-6.25%23.58%19.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KARO составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KARO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karooooo Ltd. (KARO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.452.10
Коэффициент Сортино KARO, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.152.80
Коэффициент Омега KARO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.39
Коэффициент Кальмара KARO, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.353.09
Коэффициент Мартина KARO, с текущим значением в 12.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.2513.49
KARO
^GSPC

Karooooo Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
2.10
KARO (Karooooo Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Karooooo Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.


2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.08$0.85$0.60

Дивидендный доход

2.31%3.50%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Karooooo Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85
2022$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.3%
У Karooooo Ltd. дивидендная доходность составляет 2.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.9%
У Karooooo Ltd. коэффициент выплат составляет 3.90%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Karooooo Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.63%
-2.62%
KARO (Karooooo Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Karooooo Ltd. показал максимальную просадку в 52.12%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Karooooo Ltd. составляет 5.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.12%29 апр. 2021 г.6123 окт. 2023 г.20731 июл. 2024 г.819
-20.28%8 апр. 2021 г.312 апр. 2021 г.923 апр. 2021 г.12
-16.18%15 окт. 2024 г.2314 нояб. 2024 г.123 дек. 2024 г.35
-10.26%18 сент. 2024 г.101 окт. 2024 г.811 окт. 2024 г.18
-9.82%9 дек. 2024 г.19 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Karooooo Ltd. составляет 21.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.43%
3.79%
KARO (Karooooo Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karooooo Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Karooooo Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab