Сравнение JOE с VICI
JOE (The St. Joe Company) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — JOE in Real Estate - Diversified, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, JOE returned 7.63%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOE и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOE показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
JOE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 45.98%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.52%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOE и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 9.82% | 33.68% | -24.64% | 57.12% | -25.07% | 23.45% | 114.56% | 50.57% | -27.04% | -3.22% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between JOE and VICI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between JOE and VICI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JOE:
$3.74B
VICI:
$29.07B
JOE:
$1.94
VICI:
$2.92
JOE:
33.52
VICI:
9.32
JOE:
2.31
VICI:
0.53
JOE:
7.25
VICI:
7.15
JOE:
4.88
VICI:
1.03
JOE:
$518.10M
VICI:
$4.05B
JOE:
$519.40M
VICI:
$3.01B
JOE:
$193.85M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOE vs. VICI — Ранг доходности на риск
JOE
VICI
Сравнение JOE c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOE | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.45 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -0.77 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.49 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.34 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JOE и VICI
Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.33% | -60.21% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -17.88% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.71% | -17.88% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -18.61% | -29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -16.02% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.30% | -8.17% | -43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 10.40% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOE и VICI
The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.17% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 12.28% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 16.44% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 20.97% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 29.28% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOE и VICI
Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 0.92% | 0.98% | 1.16% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOE и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JOE и VICI
JOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The St. Joe Company сообщила о валовой прибыли в 77.49M при выручке в 99.04M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The St. Joe Company сообщила об операционной прибыли в 18.18M при выручке в 99.04M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The St. Joe Company сообщила о чистой прибыли в 13.93M при выручке в 99.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
JOE and VICI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOE has higher volatility (5.87%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, JOE dropped -84.33% vs VICI's -60.21%.
JOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOE и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор