PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOE с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOE с VICI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOE или VICI.

Корреляция

Корреляция между JOE и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOE и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOE:

-0.90

VICI:

0.76

Коэф-т Сортино

JOE:

-1.15

VICI:

1.15

Коэф-т Омега

JOE:

0.87

VICI:

1.14

Коэф-т Кальмара

JOE:

-0.47

VICI:

0.94

Коэф-т Мартина

JOE:

-1.14

VICI:

2.34

Индекс Язвы

JOE:

19.87%

VICI:

5.96%

Дневная вол-ть

JOE:

26.73%

VICI:

19.72%

Макс. просадка

JOE:

-84.33%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

JOE:

-43.88%

VICI:

-3.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOE:

$2.59B

VICI:

$33.67B

EPS

JOE:

$1.33

VICI:

$2.50

Коэффициент P/E

JOE:

33.42

VICI:

12.74

Коэффициент P/S

JOE:

6.33

VICI:

8.67

Коэффициент P/B

JOE:

3.50

VICI:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

JOE:

$409.15M

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

JOE:

$179.77M

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

JOE:

$180.21M

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 10.55%.

JOE

С начала года

-0.77%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-23.21%

5 лет

20.68%

10 лет

10.93%

VICI

С начала года

10.55%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

4.33%

1 год

14.14%

5 лет

19.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOE и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг риск-скорректированной доходности JOE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOE c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и VICI

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VICI в 5.38%

TTM2024202320222021202020192018
JOE
The St. Joe Company		1.21%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		5.38%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%

Просадки

Сравнение просадок JOE и VICI

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и VICI

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOE и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
94.20M
984.20M
(JOE) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JOE и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The St. Joe Company и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
37.8%
99.4%
(JOE) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
JOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The St. Joe Company сообщила о валовой прибыли в 35.60M при выручке в 94.20M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

JOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The St. Joe Company сообщила об операционной прибыли в 16.89M при выручке в 94.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

JOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The St. Joe Company сообщила о чистой прибыли в 17.46M при выручке в 94.20M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.