PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOE с VICI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOE с VICI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и VICI Properties Inc. (VICI).

Доходность

Сравнение доходности JOE и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-3.22%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.76%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOE:

$3.71B

VICI:

$29.34B

EPS

JOE:

$2.00

VICI:

$2.61

Коэффициент P/E

JOE:

32.21

VICI:

10.53

Коэффициент PEG

JOE:

2.22

VICI:

0.59

Коэффициент P/S

JOE:

7.25

VICI:

7.30

Коэффициент P/B

JOE:

4.78

VICI:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

JOE:

$513.26M

VICI:

$4.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

JOE:

$477.51M

VICI:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

JOE:

$176.05M

VICI:

$2.85B

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.76%.

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%

VICI

1 день
0.51%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-10.16%
3 года*
-0.13%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The St. Joe Company

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с JOE:
JOE с FAIRXJOE с SPYJOE с VOOJOE с AGNCJOE с XLIJOE с FRELJOE с WFC
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с PSAVICI с AOS

Доходность на риск

JOE vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEVICIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.57

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

-0.71

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.60

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

-1.17

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOE vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.57

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.35

-0.26

Корреляция

Корреляция между JOE и VICI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и VICI

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VICI в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.49%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Просадки

Сравнение просадок JOE и VICI

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и VICI.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-60.21%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-17.88%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-18.61%

-29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-15.25%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-8.08%

-43.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

9.11%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и VICI

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

6.81%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

12.16%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

18.03%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

21.12%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

29.49%

+2.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOE и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.90M
1.01B
(JOE) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию