Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.62B
- Enterprise Value
- $3.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.00
- Коэффициент P/E
- 31.43
- Коэффициент PEG
- 2.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $513.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $477.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $176.05M
- Годовой диапазон
- $40.19 - $73.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The St. Joe Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The St. Joe Company (JOE) показал доход в 6.02% с начала года и 35.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOE составила 14.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
The St. Joe Company
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 27.56%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 14.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был янв. 1998 г. с доходностью -60.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении JOE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 июл. 2023 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 13 янв. 1998 г. с доходностью -64.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.49% | 9.03% | -12.78% | 6.02% | |||||||||
| 2025 | 7.06% | -0.27% | -1.83% | -9.86% | 5.65% | 7.01% | 5.87% | 0.21% | -1.94% | 14.75% | 6.54% | -1.59% | 33.68% |
| 2024 | -8.28% | -2.41% | 7.85% | -1.33% | -0.84% | -3.36% | 12.76% | -3.51% | -1.79% | -11.34% | -0.94% | -12.04% | -24.64% |
| 2023 | 21.86% | -9.07% | -2.62% | -1.23% | 13.43% | 3.93% | 31.32% | -2.56% | -12.00% | -14.15% | 10.54% | 17.01% | 57.12% |
| 2022 | -6.80% | 11.38% | 9.83% | -10.18% | -4.92% | -21.65% | 6.22% | -8.87% | -16.15% | 10.93% | 8.46% | 0.57% | -25.07% |
| 2021 | 4.83% | 13.10% | -14.62% | 6.74% | 2.32% | -4.62% | 1.48% | 2.38% | -9.01% | 11.69% | 2.26% | 8.41% | 23.45% |
Метрики бенчмарка
The St. Joe Company: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 0.90, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 11.03.1992.
- Эта акция участвовал в 108.46% снижения S&P 500 Index, но только в 84.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 84.37%
- Участие в снижении
- 108.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOE имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The St. Joe Company (JOE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JOE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.40 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.61 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JOE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The St. Joe Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.58 | $0.52 | $0.44 | $0.40 | $0.32 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.96% | 0.98% | 1.16% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The St. Joe Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The St. Joe Company дивидендная доходность составляет 0.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The St. Joe Company коэффициент выплат составляет 35.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The St. Joe Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The St. Joe Company показал максимальную просадку в 84.33%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The St. Joe Company составляет 19.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.33% | 18 июл. 2005 г. | 1604 | 25 нояб. 2011 г. | — | — | — |
| -83.37% | 2 окт. 1997 г. | 238 | 11 сент. 1998 г. | 1609 | 4 февр. 2005 г. | 1847 |
| -20.88% | 2 мар. 1995 г. | 203 | 18 дек. 1995 г. | 211 | 17 окт. 1996 г. | 414 |
| -18.78% | 17 мар. 1992 г. | 116 | 28 авг. 1992 г. | 131 | 8 мар. 1993 г. | 247 |
| -14.38% | 9 мар. 2005 г. | 27 | 15 апр. 2005 г. | 26 | 23 мая 2005 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The St. Joe Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The St. Joe Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JOE в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у JOE коэффициент P/E составляет 31.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JOE по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у JOE коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у JOE коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у JOE коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |