- ISIN
- US7901481009
- CUSIP
- 790148100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Diversified
- Дата IPO
- 10 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.53B
- Enterprise Value
- $3.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.94
- Коэффициент P/E
- 31.65
- Коэффициент PEG
- 2.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $518.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $519.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $193.85M
- Годовой диапазон
- $46.37 - $73.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JOE
The St. Joe Company (JOE) прибавил 4.1% с начала года. По цене $62 за акцию JOE торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,549.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The St. Joe Company (JOE) показал доход в 4.14% с начала года и 23.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOE составила 13.53%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
The St. Joe Company
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JOE по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был янв. 1998 г. с доходностью -60.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении JOE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 июл. 2023 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 13 янв. 1998 г. с доходностью -64.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.49% | 9.03% | -12.78% | 2.82% | -1.46% | -1.33% | -1.76% | 4.14% | |||||
| 2025 | 7.06% | -0.27% | -1.83% | -9.86% | 5.65% | 7.01% | 5.87% | 0.21% | -1.94% | 14.75% | 6.54% | -1.59% | 33.68% |
| 2024 | -8.28% | -2.41% | 7.85% | -1.33% | -0.84% | -3.36% | 12.76% | -3.51% | -1.79% | -11.34% | -0.94% | -12.04% | -24.64% |
| 2023 | 21.86% | -9.07% | -2.62% | -1.23% | 13.43% | 3.93% | 31.32% | -2.56% | -12.00% | -14.15% | 10.54% | 17.01% | 57.12% |
| 2022 | -6.80% | 11.38% | 9.83% | -10.18% | -4.92% | -21.65% | 6.22% | -8.87% | -16.15% | 10.93% | 8.46% | 0.57% | -25.07% |
| 2021 | 4.83% | 13.10% | -14.62% | 6.74% | 2.32% | -4.62% | 1.48% | 2.38% | -9.01% | 11.69% | 2.26% | 8.41% | 23.45% |
Метрики бенчмарка
The St. Joe Company has an annualized alpha of 0.44%, beta of 0.89, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 1992.
- This stock participated in 108.65% of S&P 500 Index downside but only 82.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.44%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 82.47%
- Участие в снижении
- 108.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOE имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The St. Joe Company (JOE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 9.71 | -6.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The St. Joe Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.58 | $0.52 | $0.44 | $0.40 | $0.32 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.01% | 0.98% | 1.16% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The St. Joe Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.32 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The St. Joe Company дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The St. Joe Company коэффициент выплат составляет 37.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The St. Joe Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The St. Joe Company показал максимальную просадку в 84.33%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The St. Joe Company составляет 21.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.33%нояб. 2011 г. | 6y 4mo | — | 21y 4dиюль 2005 г. - сейчас | — |
-83.37%сент. 1998 г. | 11mo 14d | 6y 4mo | 7y 4moокт. 1997 г. - февр. 2005 г. | — |
-20.88%дек. 1995 г. | 9mo 21d | 10mo 4d | 1y 7moмарт 1995 г. - окт. 1996 г. | — |
-18.78%авг. 1992 г. | 5mo 11d | 6mo 15d | 11mo 26dмарт 1992 г. - март 1993 г. | — |
-14.38%апр. 2005 г. | 1mo 7d | 1mo 8d | 2mo 15dмарт 2005 г. - май 2005 г. | — |
Показатели просадок
| JOE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.33% | -56.78% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.78% | -9.10% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.71% | -18.90% | -16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -25.43% | -23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -33.92% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -1.00% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -10.70% | -40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.09% | +5.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The St. Joe Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The St. Joe Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JOE в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у JOE коэффициент P/E составляет 31.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JOE по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у JOE коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у JOE коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у JOE коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JOE
Добавьте The St. Joe Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JOE