PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOE с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOE с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности JOE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOE:

$3.71B

ABR:

$1.60B

EPS

JOE:

$2.00

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

JOE:

32.21

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

JOE:

7.25

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

JOE:

4.78

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

JOE:

$513.26M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOE:

$477.51M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

JOE:

$176.05M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 15.23% против 12.00% соответственно.

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The St. Joe Company

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с JOE:
JOE с FAIRXJOE с SPYJOE с VOOJOE с AGNCJOE с XLIJOE с VICIJOE с FREL
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

JOE vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.71

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

-0.86

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.68

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

-1.28

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOE vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.71

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.08

+0.02

Корреляция

Корреляция между JOE и ABR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и ABR

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок JOE и ABR

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-97.76%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-40.49%

+23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-46.72%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-72.76%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-42.15%

+24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-41.83%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

21.68%

-16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и ABR

Текущая волатильность для The St. Joe Company (JOE) составляет 10.89%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что JOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

12.43%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

30.55%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

40.51%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

36.11%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

39.77%

-7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.90M
-362.11M
(JOE) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию