Сравнение JOE с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOE или ABR.
Основные характеристики
| JOE | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.01% | -12.27% |
| Дох-ть за 1 год | 44.23% | 33.70% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | -0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.15% | 8.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 16.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 33.35% | 39.92% |
| Макс. просадка | -84.33% | -97.76% |
| Current Drawdown | -26.46% | -19.92% |
Фундаментальные показатели
| JOE | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.42B | $2.43B |
| Прибыль на акцию | $1.39 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 42.11 | 7.33 |
| PEG коэффициент | -2.72 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $404.08M | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $106.42M | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между JOE и ABR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JOE и ABR
С начала года, JOE показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции JOE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 12.23% против 16.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JOE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOE и ABR
Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ABR в 13.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 0.78% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.27% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок JOE и ABR
Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JOE и ABR
Текущая волатильность для The St. Joe Company (JOE) составляет 8.13%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что JOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOE и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности