Сравнение JKHY с CRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и salesforce.com, inc. (CRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKHY или CRM.
Основные характеристики
| JKHY | CRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 30.22% |
| Дох-ть за 1 год | 19.37% | 59.17% |
| Дох-ть за 3 года | 5.24% | 3.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.88% | 16.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.78% | 18.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 4.56 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 13.25% |
| Дневная вол-ть | 17.86% | 34.99% |
| Макс. просадка | -84.74% | -70.50% |
| Текущая просадка | -13.68% | -0.17% |
Фундаментальные показатели
| JKHY | CRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.92B | $326.69B |
| EPS | $5.47 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 32.38 | 59.54 |
| PEG коэффициент | 3.21 | 2.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.25B | $27.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $925.25M | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $666.57M | $8.13B |
Корреляция
Корреляция между JKHY и CRM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и CRM
С начала года, JKHY показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 30.22%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 12.78% против 18.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKHY c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и CRM
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CRM в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.23% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% | 1.42% | 1.23% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и CRM
Максимальная просадка JKHY за все время составила -84.74%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и CRM
Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 3.96%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности