PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKHY с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JKHY и CRM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JKHY с CRM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKHY или CRM.

Доходность

Сравнение доходности JKHY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKHY:

0.61

CRM:

-0.03

Коэф-т Сортино

JKHY:

0.68

CRM:

0.22

Коэф-т Омега

JKHY:

1.09

CRM:

1.03

Коэф-т Кальмара

JKHY:

0.37

CRM:

-0.04

Коэф-т Мартина

JKHY:

1.56

CRM:

-0.10

Индекс Язвы

JKHY:

5.46%

CRM:

14.69%

Дневная вол-ть

JKHY:

21.47%

CRM:

39.13%

Макс. просадка

JKHY:

-84.76%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

JKHY:

-11.39%

CRM:

-27.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKHY:

$13.44B

CRM:

$265.96B

EPS

JKHY:

$5.79

CRM:

$6.35

Коэффициент P/E

JKHY:

31.45

CRM:

43.47

Коэффициент PEG

JKHY:

4.92

CRM:

1.24

Коэффициент P/S

JKHY:

5.79

CRM:

7.02

Коэффициент P/B

JKHY:

6.51

CRM:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

JKHY:

$2.32B

CRM:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKHY:

$975.69M

CRM:

$22.28B

EBITDA (12 мес.)

JKHY:

$772.65M

CRM:

$5.74B

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -20.04%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 12.05% против 13.91% соответственно.

JKHY

С начала года

3.39%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.92%

3 года

-0.19%

5 лет

1.13%

10 лет

12.05%

CRM

С начала года

-20.04%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-18.90%

1 год

-1.16%

3 года

17.65%

5 лет

8.99%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack Henry & Associates, Inc.

salesforce.com, inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKHY и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг риск-скорректированной доходности JKHY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKHY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKHY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и CRM

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CRM в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.25%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%1.42%
CRM
salesforce.com, inc.		0.61%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JKHY и CRM

Максимальная просадка JKHY за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и CRM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и CRM

Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 6.26%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKHY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
585.09M
9.99B
(JKHY) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JKHY и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack Henry & Associates, Inc. и salesforce.com, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
41.8%
77.8%
(JKHY) Валовая рентабельность
(CRM) Валовая рентабельность
JKHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.50M при выручке в 585.09M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

JKHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.74M при выручке в 585.09M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

JKHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.11M при выручке в 585.09M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.