PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKHY с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JKHY и BR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JKHY с BR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKHY или BR.

Доходность

Сравнение доходности JKHY и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKHY:

0.61

BR:

1.21

Коэф-т Сортино

JKHY:

0.68

BR:

1.46

Коэф-т Омега

JKHY:

1.09

BR:

1.21

Коэф-т Кальмара

JKHY:

0.37

BR:

1.82

Коэф-т Мартина

JKHY:

1.56

BR:

6.82

Индекс Язвы

JKHY:

5.46%

BR:

3.15%

Дневная вол-ть

JKHY:

21.47%

BR:

21.18%

Макс. просадка

JKHY:

-84.76%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

JKHY:

-11.39%

BR:

-2.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKHY:

$13.44B

BR:

$28.22B

EPS

JKHY:

$5.79

BR:

$6.65

Коэффициент P/E

JKHY:

31.45

BR:

36.13

Коэффициент PEG

JKHY:

4.92

BR:

1.71

Коэффициент P/S

JKHY:

5.79

BR:

4.17

Коэффициент P/B

JKHY:

6.51

BR:

11.83

Общая выручка (12 мес.)

JKHY:

$2.32B

BR:

$6.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKHY:

$975.69M

BR:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

JKHY:

$772.65M

BR:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 12.05% против 18.08% соответственно.

JKHY

С начала года

3.39%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.92%

3 года

-0.19%

5 лет

1.13%

10 лет

12.05%

BR

С начала года

6.44%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

2.44%

1 год

25.47%

3 года

19.83%

5 лет

16.58%

10 лет

18.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack Henry & Associates, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKHY и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг риск-скорректированной доходности JKHY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKHY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKHY c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и BR

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BR в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.25%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%1.42%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.44%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок JKHY и BR

Максимальная просадка JKHY за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и BR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и BR

Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 6.26%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKHY и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
585.09M
1.81B
(JKHY) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JKHY и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack Henry & Associates, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
41.8%
31.8%
(JKHY) Валовая рентабельность
(BR) Валовая рентабельность
JKHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.50M при выручке в 585.09M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

JKHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.74M при выручке в 585.09M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

JKHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.11M при выручке в 585.09M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.