Сравнение JKHY с BR
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, JKHY returned 6.92%/yr vs 10.28%/yr for BR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -16.21%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -32.00%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 6.92% против 10.28% соответственно.
JKHY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.10%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -16.21%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 6.92%
BR
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- -30.59%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам JKHY и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -16.21% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.00% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between JKHY and BR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between JKHY and BR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JKHY:
$10.78B
BR:
$17.34B
JKHY:
$7.17
BR:
$9.36
JKHY:
21.16
BR:
16.01
JKHY:
1.88
BR:
1.42
JKHY:
4.37
BR:
2.41
JKHY:
5.11
BR:
6.22
JKHY:
$2.52B
BR:
$7.32B
JKHY:
$1.11B
BR:
$2.29B
JKHY:
$830.17M
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. BR — Ранг доходности на риск
JKHY
BR
Сравнение JKHY c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.74 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.26 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и BR
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -59.02% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -48.21% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -48.21% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -48.21% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -48.21% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | -42.68% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -9.21% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 28.30% | -11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и BR
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 9.73% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 23.42% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 26.86% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 23.77% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 24.02% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и BR
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BR в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.60% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.57% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и BR
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
JKHY and BR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (10.28%) compared to BR (9.73%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs BR's -59.02%.
JKHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор