PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKHY с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JKHY с BR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKHY или BR.

Корреляция

Корреляция между JKHY и BR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JKHY и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
800.91%
1,649.15%
JKHY
BR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKHY:

0.19

BR:

1.09

Коэф-т Сортино

JKHY:

0.40

BR:

1.57

Коэф-т Омега

JKHY:

1.05

BR:

1.22

Коэф-т Кальмара

JKHY:

0.17

BR:

1.98

Коэф-т Мартина

JKHY:

0.78

BR:

7.53

Индекс Язвы

JKHY:

5.14%

BR:

3.09%

Дневная вол-ть

JKHY:

21.11%

BR:

21.39%

Макс. просадка

JKHY:

-84.74%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

JKHY:

-16.16%

BR:

-3.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKHY:

$12.58B

BR:

$27.87B

EPS

JKHY:

$5.56

BR:

$6.39

Коэффициент P/E

JKHY:

30.74

BR:

37.20

Коэффициент PEG

JKHY:

2.66

BR:

1.68

Коэффициент P/S

JKHY:

5.53

BR:

4.17

Коэффициент P/B

JKHY:

6.31

BR:

12.51

Общая выручка (12 мес.)

JKHY:

$1.73B

BR:

$4.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKHY:

$731.19M

BR:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

JKHY:

$474.23M

BR:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 11.11% против 18.01% соответственно.

JKHY

С начала года

-2.17%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-5.71%

1 год

5.02%

5 лет

2.11%

10 лет

11.11%

BR

С начала года

5.56%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

11.92%

1 год

24.41%

5 лет

17.79%

10 лет

18.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKHY и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг риск-скорректированной доходности JKHY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKHY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKHY c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JKHY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JKHY: 0.19
BR: 1.09
Коэффициент Сортино JKHY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JKHY: 0.40
BR: 1.57
Коэффициент Омега JKHY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JKHY: 1.05
BR: 1.22
Коэффициент Кальмара JKHY, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JKHY: 0.17
BR: 1.98
Коэффициент Мартина JKHY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JKHY: 0.78
BR: 7.53

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
1.09
JKHY
BR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и BR

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности BR в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.30%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%1.42%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.45%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок JKHY и BR

Максимальная просадка JKHY за все время составила -84.74%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-3.46%
JKHY
BR

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и BR

Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 10.15%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
11.94%
JKHY
BR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKHY и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию