Сравнение JKHY с CTSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKHY или CTSH.
Основные характеристики
| JKHY | CTSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.11% | 10.31% |
| Дох-ть за 1 год | 15.74% | 24.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.80% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.40% | 6.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.64% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 4.85 | 3.16 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 8.68% |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 19.99% |
| Макс. просадка | -84.74% | -71.38% |
| Текущая просадка | -14.73% | -7.83% |
Фундаментальные показатели
| JKHY | CTSH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.92B | $40.53B |
| EPS | $5.47 | $4.52 |
| Цена/прибыль | 32.38 | 18.08 |
| PEG коэффициент | 3.21 | 1.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.25B | $19.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $925.25M | $6.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $666.57M | $3.43B |
Корреляция
Корреляция между JKHY и CTSH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и CTSH
С начала года, JKHY показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у CTSH с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции JKHY превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 12.64% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKHY c CTSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и CTSH
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CTSH в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.24% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% | 1.42% | 1.23% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 1.45% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и CTSH
Максимальная просадка JKHY за все время составила -84.74%, что больше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и CTSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и CTSH
Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 4.06%, в то время как у Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и CTSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности