Сравнение JKHY с CTSH
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, JKHY returned 7.10%/yr vs -1.30%/yr for CTSH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и CTSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -15.01%, что значительно выше, чем у CTSH с доходностью -45.66%. За последние 10 лет акции JKHY превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 7.10% против -1.30% соответственно.
JKHY
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 18.99%
- 6 месяцев
- -18.91%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -12.02%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 7.10%
CTSH
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- -46.83%
- С начала года
- -45.66%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.80%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам JKHY и CTSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -15.01% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -45.66% | 9.68% | 3.46% | 34.38% | -34.54% | 9.64% | 33.93% | -1.07% | -9.66% | 27.57% |
Correlation
The correlation between JKHY and CTSH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between JKHY and CTSH shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JKHY:
$10.93B
CTSH:
$21.12B
JKHY:
$7.17
CTSH:
$4.62
JKHY:
21.46
CTSH:
9.64
JKHY:
1.91
CTSH:
3.12
JKHY:
4.43
CTSH:
1.00
JKHY:
5.19
CTSH:
1.41
JKHY:
$2.52B
CTSH:
$21.41B
JKHY:
$1.11B
CTSH:
$7.03B
JKHY:
$830.17M
CTSH:
$3.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. CTSH — Ранг доходности на риск
JKHY
CTSH
Сравнение JKHY c CTSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | CTSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.72 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.57 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и CTSH
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и CTSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -71.38% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -54.78% | +19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -56.08% | +20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -56.08% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -56.08% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -49.47% | +26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -17.88% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 24.97% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и CTSH
Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 10.17%, в то время как у Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 18.81% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 32.41% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 36.38% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 28.63% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 29.18% | -5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и CTSH
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности CTSH в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 2.87% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.55% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и CTSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и CTSH
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CTSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
CTSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
CTSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 662.00M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
JKHY and CTSH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSH has higher volatility (18.81%) compared to JKHY (10.17%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs CTSH's -71.38%.
JKHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и CTSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор