Сравнение JKHY с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности JKHY и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JKHY и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -13.39% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.06% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
JKHY:
$11.40B
JNJ:
$592.77B
JKHY:
$6.97
JNJ:
$11.04
JKHY:
22.59
JNJ:
22.02
JKHY:
2.01
JNJ:
0.73
JKHY:
4.65
JNJ:
6.27
JKHY:
5.18
JNJ:
7.27
JKHY:
$2.46B
JNJ:
$94.19B
JKHY:
$1.08B
JNJ:
$68.56B
JKHY:
$811.44M
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 7.76% против 11.41% соответственно.
JKHY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 7.76%
JNJ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 60.80%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. JNJ — Ранг доходности на риск
JKHY
JNJ
Сравнение JKHY c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JKHY | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 3.51 | -4.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 4.77 | -5.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.64 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 7.48 | -8.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 25.03 | -26.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JKHY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 3.51 | -4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JKHY и JNJ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и JNJ
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JNJ в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.49% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и JNJ
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JKHY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -50.67% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.84% | -8.42% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.57% | -18.41% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -27.37% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -2.22% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -11.89% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 2.52% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и JNJ
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JKHY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.42% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 10.96% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 17.46% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 16.67% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 18.33% | +5.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и JNJ
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.35M при выручке в 619.33M, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.15M при выручке в 619.33M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.67M при выручке в 619.33M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.