PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4262811015

CUSIP

426281101

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

20 нояб. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.55

Коэффициент P/E

31.33

Коэффициент PEG

2.70

Общая выручка (12 мес.)

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$731.19M

EBITDA (12 мес.)

$474.23M

Годовой диапазон

$155.50 - $196.00

Целевая цена

$190.38

Процент коротких позиций

3.28%

Коэффициент коротких позиций

3.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JKHY с FI JKHY с CTSH JKHY с VOO JKHY с SPY JKHY с XLK JKHY с VOOG JKHY с PEP JKHY с BR JKHY с CRM JKHY с JNJ
Популярные сравнения:
JKHY с FI JKHY с CTSH JKHY с VOO JKHY с SPY JKHY с XLK JKHY с VOOG JKHY с PEP JKHY с BR JKHY с CRM JKHY с JNJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jack Henry & Associates, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
119,755.47%
2,757.77%
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) показал доход в -0.33% с начала года и 8.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JKHY составила 11.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.56%.

JKHY

С начала года

-0.33%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-4.26%

1 год

8.56%

5 лет

3.13%

10 лет

11.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JKHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.69%-0.29%5.53%-5.02%0.42%-0.33%
20241.48%4.79%0.29%-6.35%1.57%0.81%3.29%0.90%2.35%3.05%-3.16%-0.19%8.66%
20232.58%-8.80%-7.94%8.37%-6.06%9.44%0.14%-6.44%-3.27%-6.72%12.93%2.97%-5.66%
20220.49%5.36%11.75%-3.79%-0.51%-4.31%15.41%-7.49%-4.93%9.21%-4.63%-7.28%6.24%
2021-10.62%2.52%2.53%7.32%-5.05%6.07%6.47%1.32%-6.74%1.48%-8.92%10.47%4.32%
20202.66%1.75%2.31%5.35%10.85%1.75%-3.11%-7.22%-1.44%-8.82%8.51%0.97%12.38%
20195.56%-0.39%4.61%7.44%-11.71%2.06%4.32%3.77%0.97%-3.02%7.61%-4.13%16.44%
20186.58%-5.61%3.11%-1.22%4.99%4.24%3.33%17.62%1.27%-6.40%-6.51%-9.43%9.38%
20171.13%4.79%-0.71%4.10%9.92%-2.20%3.32%-3.96%0.03%7.14%4.99%1.42%33.35%
20164.00%1.65%2.83%-4.19%4.55%3.36%2.27%-2.22%-1.66%-5.30%7.03%2.71%15.23%
2015-1.24%7.13%6.70%-4.84%-1.77%-0.58%7.98%-2.72%2.82%11.10%2.96%-1.66%27.47%
2014-5.79%4.61%-4.08%-1.08%5.54%2.48%-1.82%-0.93%-3.35%7.47%3.11%1.11%6.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JKHY составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JKHY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKHY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа JKHY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JKHY: 0.40
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино JKHY, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JKHY: 0.67
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега JKHY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JKHY: 1.09
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара JKHY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JKHY: 0.37
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина JKHY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
JKHY: 1.59
^GSPC: 2.70

Jack Henry & Associates, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.67
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jack Henry & Associates, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.23$2.20$2.08$1.96$1.84$1.72$1.60$1.48$1.24$1.12$1.00$0.88

Дивидендный доход

1.28%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jack Henry & Associates, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2024$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2023$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$2.08
2022$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$1.96
2021$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2020$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$1.48
2017$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$1.24
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$1.12
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$1.00
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
JKHY: 1.3%
У Jack Henry & Associates, Inc. дивидендная доходность составляет 1.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
JKHY: 51.2%
У Jack Henry & Associates, Inc. коэффициент выплат составляет 51.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jack Henry & Associates, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.58%
-7.45%
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jack Henry & Associates, Inc. показал максимальную просадку в 84.74%, зарегистрированную 9 окт. 1989 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.

Текущая просадка Jack Henry & Associates, Inc. составляет 14.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.74%21 мар. 1986 г.8319 окт. 1989 г.2667 мар. 1991 г.1097
-73.42%16 июл. 2001 г.3099 окт. 2002 г.20522 дек. 2010 г.2361
-50.82%24 нояб. 1998 г.928 апр. 1999 г.17515 дек. 1999 г.267
-45.65%18 окт. 1993 г.12615 апр. 1994 г.2865 июн. 1995 г.412
-39.95%28 дек. 2000 г.674 апр. 2001 г.6913 июл. 2001 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jack Henry & Associates, Inc. составляет 10.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.06%
14.17%
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jack Henry & Associates, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Jack Henry & Associates, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.1% выше.
0.801.001.201.401.60AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.35
1.32
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Jack Henry & Associates, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
JKHY: 31.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JKHY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент P/E составляет 31.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
JKHY: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JKHY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
JKHY: 5.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JKHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
JKHY: 6.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JKHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию