- ISIN
- US4262811015
- CUSIP
- 426281101
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 20 нояб. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.97B
- Enterprise Value
- $11.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.17
- Коэффициент P/E
- 21.54
- Коэффициент PEG
- 1.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $830.17M
- Годовой диапазон
- $121.04 - $193.39
- Целевая цена
- $196.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $167.88M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JKHY
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) снизился на 14.7% с начала года. По цене $154 за акцию JKHY торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $193. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JKHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $946.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) показал доход в -14.73% с начала года и -5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JKHY составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Jack Henry & Associates, Inc.
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- -10.46%
- С начала года
- -14.73%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 6.95%
- Всё время*
- 24.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JKHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1992 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был апр. 1994 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JKHY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 июн. 1990 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 3 окт. 2002 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.79% | -9.35% | -2.37% | -2.71% | -11.34% | 1.50% | 11.83% | 0.20% | -14.73% | ||||
| 2025 | -0.69% | -0.29% | 5.53% | -5.02% | 4.80% | -0.55% | -5.75% | -3.86% | -8.45% | 0.01% | 17.15% | 4.93% | 5.50% |
| 2024 | 1.48% | 4.79% | 0.29% | -6.35% | 1.56% | 0.81% | 3.29% | 0.90% | 2.35% | 3.05% | -3.16% | -0.19% | 8.65% |
| 2023 | 2.58% | -8.80% | -7.94% | 8.37% | -6.06% | 9.44% | 0.14% | -6.44% | -3.27% | -6.72% | 12.93% | 2.97% | -5.66% |
| 2022 | 0.49% | 5.36% | 11.75% | -3.79% | -0.51% | -4.31% | 15.41% | -7.49% | -4.93% | 9.21% | -4.63% | -7.28% | 6.24% |
| 2021 | -10.62% | 2.52% | 2.53% | 7.32% | -5.05% | 6.07% | 6.47% | 1.32% | -6.74% | 1.48% | -8.92% | 10.47% | 4.32% |
Метрики бенчмарка
Jack Henry & Associates, Inc. has an annualized alpha of 24.13%, beta of 0.82, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 122.57% of S&P 500 Index gains but only 51.71% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.13%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 122.57%
- Участие в снижении
- 51.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JKHY имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 33% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.50 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 10.58 | -10.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jack Henry & Associates, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.32 | $2.20 | $2.08 | $1.96 | $1.84 | $1.72 | $1.60 | $1.48 | $1.24 | $1.12 | $1.00 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jack Henry & Associates, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jack Henry & Associates, Inc. дивидендная доходность составляет 1.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Jack Henry & Associates, Inc. коэффициент выплат составляет 32.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jack Henry & Associates, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jack Henry & Associates, Inc. показал максимальную просадку в 73.42%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2052 торговые сессии.
Текущая просадка Jack Henry & Associates, Inc. составляет 22.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.42%окт. 2002 г. | 1y 2mo | 8y 1mo | 9y 4moиюль 2001 г. - дек. 2010 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-52.96%окт. 1990 г. | 3mo 29d | 3mo 18d | 7mo 17dиюнь 1990 г. - янв. 1991 г. | — |
-50.82%апр. 1999 г. | 4mo 15d | 8mo 11d | 1y 21dнояб. 1998 г. - дек. 1999 г. | — |
-45.64%апр. 1994 г. | 5mo 29d | 1y 1mo | 1y 7moокт. 1993 г. - июнь 1995 г. | — |
-39.93%апр. 2001 г. | 3mo 7d | 3mo 10d | 6mo 17dдек. 2000 г. - июль 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| JKHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -56.78% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -9.10% | -26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -18.90% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -25.43% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -33.92% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.91% | -0.17% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -10.69% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 2.14% | +14.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jack Henry & Associates, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jack Henry & Associates, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JKHY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JKHY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JKHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JKHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JKHY
Добавьте Jack Henry & Associates, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JKHY