- ISIN
- US4262811015
- CUSIP
- 426281101
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 20 нояб. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.41B
- Enterprise Value
- $9.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.15
- Коэффициент P/E
- 18.28
- Коэффициент PEG
- 1.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $830.17M
- Годовой диапазон
- $130.66 - $193.39
- Целевая цена
- $196.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JKHY
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) снизился на 27.8% с начала года. По цене $131 за акцию JKHY торгуется на 32.4% ниже 52-недельного максимума в $193. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JKHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $883.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) показал доход в -27.78% с начала года и -26.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JKHY составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Jack Henry & Associates, Inc.
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -27.78%
- 6 месяцев
- -26.92%
- 1 год
- -26.89%
- 3 года*
- -4.27%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JKHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1992 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был апр. 1994 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JKHY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 июн. 1990 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 3 окт. 2002 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.79% | -9.35% | -2.37% | -2.71% | -11.34% | -3.67% | -27.78% | ||||||
| 2025 | -0.69% | -0.29% | 5.53% | -5.02% | 4.80% | -0.55% | -5.75% | -3.86% | -8.45% | 0.01% | 17.15% | 4.93% | 5.50% |
| 2024 | 1.48% | 4.79% | 0.29% | -6.35% | 1.56% | 0.81% | 3.29% | 0.90% | 2.35% | 3.05% | -3.16% | -0.19% | 8.65% |
| 2023 | 2.58% | -8.80% | -7.94% | 8.37% | -6.06% | 9.44% | 0.14% | -6.44% | -3.27% | -6.72% | 12.93% | 2.97% | -5.66% |
| 2022 | 0.49% | 5.36% | 11.75% | -3.79% | -0.51% | -4.31% | 15.41% | -7.49% | -4.93% | 9.21% | -4.63% | -7.28% | 6.24% |
| 2021 | -10.62% | 2.52% | 2.53% | 7.32% | -5.05% | 6.07% | 6.47% | 1.32% | -6.74% | 1.48% | -8.92% | 10.47% | 4.32% |
Метрики бенчмарка
Jack Henry & Associates, Inc. has an annualized alpha of 23.68%, beta of 0.83, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 122.52% of S&P 500 Index gains but only 54.06% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.68%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 122.52%
- Участие в снижении
- 54.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JKHY имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JKHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.98 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 13.78 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jack Henry & Associates, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.32 | $2.20 | $2.08 | $1.96 | $1.84 | $1.72 | $1.60 | $1.48 | $1.24 | $1.12 | $1.00 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jack Henry & Associates, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jack Henry & Associates, Inc. дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Jack Henry & Associates, Inc. коэффициент выплат составляет 32.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jack Henry & Associates, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jack Henry & Associates, Inc. показал максимальную просадку в 73.42%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2052 торговые сессии.
Текущая просадка Jack Henry & Associates, Inc. составляет 34.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -73.42%окт. 2002 г. | 1y 2mo | 8y 1mo | 9y 4moиюль 2001 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -52.96%окт. 1990 г. | 3mo 29d | 3mo 18d | 7mo 17dиюнь 1990 г. - янв. 1991 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -50.82%апр. 1999 г. | 4mo 15d | 8mo 11d | 1y 21dнояб. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -45.64%апр. 1994 г. | 5mo 29d | 1y 1mo | 1y 7moокт. 1993 г. - июнь 1995 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.93%апр. 2001 г. | 3mo 7d | 3mo 10d | 6mo 17dдек. 2000 г. - июль 2001 г. |
Показатели просадок
| JKHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -56.78% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -9.10% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.57% | -18.90% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -25.43% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -33.92% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -0.33% | -34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -10.72% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 1.97% | +12.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jack Henry & Associates, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jack Henry & Associates, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JKHY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JKHY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JKHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JKHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у JKHY коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JKHY
Добавьте Jack Henry & Associates, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JKHY