PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с ARMK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с ARMK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Aramark (ARMK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или ARMK.

Корреляция

Корреляция между CTAS и ARMK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CTAS и ARMK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Aramark (ARMK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,623.82%
129.61%
CTAS
ARMK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.04

ARMK:

0.13

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.44

ARMK:

0.40

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

ARMK:

1.05

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.33

ARMK:

0.13

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.43

ARMK:

0.40

Индекс Язвы

CTAS:

7.61%

ARMK:

9.25%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.16%

ARMK:

28.73%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

ARMK:

-72.27%

Текущая просадка

CTAS:

-7.80%

ARMK:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$84.15B

ARMK:

$8.75B

EPS

CTAS:

$4.30

ARMK:

$1.27

Коэффициент P/E

CTAS:

48.47

ARMK:

25.98

Коэффициент PEG

CTAS:

3.74

ARMK:

1.57

Коэффициент P/S

CTAS:

8.30

ARMK:

0.50

Коэффициент P/B

CTAS:

18.44

ARMK:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$10.14B

ARMK:

$13.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$5.02B

ARMK:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.70B

ARMK:

$957.06M

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у ARMK с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции ARMK по среднегодовой доходности: 27.57% против 5.11% соответственно.

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

ARMK

С начала года

-11.50%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-11.95%

1 год

2.98%

5 лет

14.64%

10 лет

5.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и ARMK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ARMK
Ранг риск-скорректированной доходности ARMK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARMK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c ARMK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.04
ARMK: 0.13
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.44
ARMK: 0.40
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.22
ARMK: 1.05
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.33
ARMK: 0.13
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.43
ARMK: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ARMK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и ARMK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.13
CTAS
ARMK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и ARMK

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ARMK в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
ARMK
Aramark		1.21%1.05%1.19%1.06%1.19%1.14%1.01%1.47%0.97%1.09%1.09%1.00%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и ARMK

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки ARMK в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и ARMK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-21.59%
CTAS
ARMK

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и ARMK

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 12.05%, в то время как у Aramark (ARMK) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
16.07%
CTAS
ARMK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и ARMK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию