Сравнение CTAS с ARMK
CTAS (Cintas Corporation) and ARMK (Aramark) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CTAS returned 23.69%/yr vs 9.52%/yr for ARMK. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и ARMK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у ARMK с доходностью 55.15%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции ARMK по среднегодовой доходности: 23.69% против 9.52% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
ARMK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 47.50%
- С начала года
- 55.15%
- 1 год
- 45.41%
- 3 года*
- 28.87%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 12.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARMK Aramark | $133.77M | $139.45M | $152.06M |
| $532.74M | $525.09M | $429.66M |
Сравнение доходности по годам CTAS и ARMK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
ARMK Aramark | 55.15% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
Correlation
The correlation between CTAS and ARMK is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
CTAS:
$80.59B
ARMK:
$14.96B
CTAS:
$4.92
ARMK:
$1.34
CTAS:
40.96
ARMK:
42.47
CTAS:
2.99
ARMK:
1.17
CTAS:
7.27
ARMK:
0.78
CTAS:
15.84
ARMK:
4.62
CTAS:
$11.26B
ARMK:
$19.41B
CTAS:
$5.71B
ARMK:
$1.25B
CTAS:
$2.99B
ARMK:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. ARMK — Ранг доходности на риск
CTAS
ARMK
Сравнение CTAS c ARMK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | ARMK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.95 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.82 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и ARMK
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки ARMK в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и ARMK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -72.27% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -11.54% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -27.63% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -27.63% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -72.27% | +23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -2.18% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -12.78% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 4.64% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и ARMK
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Aramark (ARMK) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 4.18% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 19.52% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 25.88% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 28.71% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 36.73% | -9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и ARMK
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности ARMK в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.82% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и ARMK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и ARMK
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and ARMK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (10.76%) compared to ARMK (4.18%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs ARMK's -72.27%.
ARMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и ARMK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор