PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с ARMK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с ARMK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Aramark (ARMK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или ARMK.

Корреляция

Корреляция между CTAS и ARMK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и ARMK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Aramark (ARMK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

0.98

ARMK:

0.58

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.40

ARMK:

1.13

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

ARMK:

1.14

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.28

ARMK:

0.67

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.25

ARMK:

1.87

Индекс Язвы

CTAS:

7.73%

ARMK:

9.85%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.05%

ARMK:

29.79%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

ARMK:

-72.26%

Текущая просадка

CTAS:

-5.24%

ARMK:

-6.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$86.95B

ARMK:

$10.30B

EPS

CTAS:

$4.32

ARMK:

$1.30

Коэффициент P/E

CTAS:

49.84

ARMK:

30.25

Коэффициент PEG

CTAS:

3.83

ARMK:

1.57

Коэффициент P/S

CTAS:

8.57

ARMK:

0.58

Коэффициент P/B

CTAS:

18.88

ARMK:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$10.14B

ARMK:

$17.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$5.02B

ARMK:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.84B

ARMK:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у ARMK с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции ARMK по среднегодовой доходности: 27.30% против 6.83% соответственно.

CTAS

С начала года

17.46%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-3.86%

1 год

25.30%

5 лет

31.75%

10 лет

27.30%

ARMK

С начала года

5.07%

1 месяц

19.63%

6 месяцев

0.55%

1 год

17.01%

5 лет

19.26%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и ARMK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARMK
Ранг риск-скорректированной доходности ARMK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARMK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c ARMK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ARMK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и ARMK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и ARMK

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ARMK в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.73%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
ARMK
Aramark		1.05%1.05%1.20%1.08%1.21%1.16%1.03%1.49%0.98%1.10%1.11%1.01%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и ARMK

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки ARMK в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и ARMK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и ARMK

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 5.19%, в то время как у Aramark (ARMK) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и ARMK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
2.61B
4.28B
(CTAS) Общая выручка
(ARMK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и ARMK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Aramark.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
50.6%
8.4%
(CTAS) Валовая рентабельность
(ARMK) Валовая рентабельность
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

ARMK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 359.65M при выручке в 4.28B, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

ARMK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 174.18M при выручке в 4.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

ARMK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 61.85M при выручке в 4.28B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.