Сравнение CTAS с VSTS
CTAS (Cintas Corporation) and VSTS (Vestis Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, VSTS in Rental & Leasing Services. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и VSTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTAS
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 16.72%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 25.11%
VSTS
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 18.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAS и VSTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 21.42% |
VSTS Vestis Corporation | 30.89% |
Correlation
The correlation between CTAS and VSTS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CTAS:
$82.53B
VSTS:
$2.05B
CTAS:
$4.92
VSTS:
-$0.13
CTAS:
7.45
VSTS:
0.76
CTAS:
16.22
VSTS:
2.38
CTAS:
$11.26B
VSTS:
$2.71B
CTAS:
$5.71B
VSTS:
$532.15M
CTAS:
$2.99B
VSTS:
$211.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. VSTS — Ранг доходности на риск
CTAS
VSTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTAS c VSTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Vestis Corporation (VSTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | VSTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и VSTS
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки VSTS в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и VSTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | VSTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -8.36% | -56.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | 0.00% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -1.74% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и VSTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | VSTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 40.96% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 40.96% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 40.96% | -14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и VSTS
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как VSTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.87% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
VSTS Vestis Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и VSTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Vestis Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и VSTS
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
VSTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vestis Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 659.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
VSTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vestis Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.78M при выручке в 659.44M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
VSTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vestis Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.60M при выручке в 659.44M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and VSTS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и VSTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор