Сравнение CTAS с GWW
CTAS (Cintas Corporation) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, GWW in Industrial Distribution. Over the past 10 years, CTAS returned 23.69%/yr vs 21.00%/yr for GWW. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 27.85%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 23.69% против 21.00% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
GWW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -6.21%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 27.85%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 25.17%
- 10 лет*
- 21.00%
- Всё время*
- 14.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $532.74M | $525.09M | $429.66M | |
| $460.40M | $395.41M | $412.20M |
Сравнение доходности по годам CTAS и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 27.85% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between CTAS and GWW is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between CTAS and GWW shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$80.59B
GWW:
$60.67B
CTAS:
$4.92
GWW:
$39.29
CTAS:
40.96
GWW:
32.71
CTAS:
2.99
GWW:
1.89
CTAS:
7.27
GWW:
3.25
CTAS:
15.84
GWW:
13.47
CTAS:
$11.26B
GWW:
$18.85B
CTAS:
$5.71B
GWW:
$7.42B
CTAS:
$2.99B
GWW:
$2.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. GWW — Ранг доходности на риск
CTAS
GWW
Сравнение CTAS c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.90 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.53 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и GWW
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -56.73% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -13.35% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -24.50% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -24.50% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -41.60% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -8.34% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -10.97% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 5.13% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и GWW
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 7.88% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 18.31% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 23.83% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 24.83% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 28.58% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и GWW
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности GWW в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.72% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и GWW
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 807.00M при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and GWW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (10.76%) compared to GWW (7.88%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор