Сравнение CTAS с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Доходность
Сравнение доходности CTAS и GWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTAS и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 9.97% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Фундаментальные показатели
CTAS:
$69.99B
GWW:
$52.72B
CTAS:
$4.75
GWW:
$35.57
CTAS:
36.24
GWW:
31.14
CTAS:
2.54
GWW:
1.80
CTAS:
6.37
GWW:
2.96
CTAS:
14.62
GWW:
12.44
CTAS:
$11.03B
GWW:
$17.94B
CTAS:
$1.33B
GWW:
$7.01B
CTAS:
$2.66B
GWW:
$2.70B
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 23.82% против 18.62% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
GWW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. GWW — Ранг доходности на риск
CTAS
GWW
Сравнение CTAS c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.49 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 0.82 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.81 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.52 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.49 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CTAS и GWW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и GWW
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности GWW в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и GWW
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и GWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTAS | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -56.73% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.72% | -16.26% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -24.50% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -41.60% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -8.30% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -11.05% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 8.61% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и GWW
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTAS | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.36% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 17.12% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 25.31% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 24.56% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 28.44% | -1.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и GWW
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.