Сравнение CTAS с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или GWW.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и GWW
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTAS показывает доходность 44.65%, а GWW немного ниже – 43.68%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 29.65% против 19.10% соответственно.
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
GWW
43.68%
4.99%
25.39%
48.42%
31.96%
19.10%
Фундаментальные показатели
| CTAS | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.63B | $58.85B |
| EPS | $3.97 | $36.87 |
| Цена/прибыль | 56.61 | 32.77 |
| PEG коэффициент | 4.88 | 2.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.76B | $16.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $6.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $2.73B |
Основные характеристики
| CTAS | GWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 10.55 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 30.58 | 8.57 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 5.80% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 21.84% |
| Макс. просадка | -65.32% | -56.74% |
| Текущая просадка | -4.05% | -3.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTAS и GWW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и GWW
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GWW в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и GWW
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и GWW
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.45%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности