Сравнение CTAS с GWW
CTAS (Cintas Corporation) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, GWW in Industrial Distribution. Over the past 10 years, CTAS returned 25.11%/yr vs 21.70%/yr for GWW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 39.49%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 25.11% против 21.70% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 16.72%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 25.11%
GWW
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- 32.37%
- С начала года
- 39.49%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 26.63%
- 10 лет*
- 21.70%
Сравнение доходности по годам CTAS и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 10.22% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 39.49% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between CTAS and GWW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between CTAS and GWW shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$82.53B
GWW:
$66.19B
CTAS:
$4.92
GWW:
$37.36
CTAS:
41.94
GWW:
37.53
CTAS:
3.07
GWW:
2.17
CTAS:
7.45
GWW:
3.64
CTAS:
16.22
GWW:
16.91
CTAS:
$11.26B
GWW:
$18.38B
CTAS:
$5.71B
GWW:
$7.20B
CTAS:
$2.99B
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. GWW — Ранг доходности на риск
CTAS
GWW
Сравнение CTAS c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.71 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.73 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и GWW
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -56.73% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -13.35% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -24.50% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -24.50% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -41.60% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | 0.00% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -10.99% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 6.30% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и GWW
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.26% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 18.22% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 25.20% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 24.75% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 28.54% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и GWW
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности GWW в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.87% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.66% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и GWW
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and GWW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (11.21%) compared to GWW (7.26%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор