Сравнение CTAS с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или TSCO.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и TSCO
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью 29.82%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 29.65% против 15.64% соответственно.
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
TSCO
29.82%
-8.96%
-2.73%
38.19%
24.81%
15.64%
Фундаментальные показатели
| CTAS | TSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.63B | $29.83B |
| EPS | $3.97 | $10.28 |
| Цена/прибыль | 56.61 | 27.16 |
| PEG коэффициент | 4.88 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.76B | $14.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $5.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $1.91B |
Основные характеристики
| CTAS | TSCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 10.55 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 30.58 | 6.65 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 5.30% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 24.41% |
| Макс. просадка | -65.32% | -76.15% |
| Текущая просадка | -4.05% | -9.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTAS и TSCO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и TSCO
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TSCO в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
TSCO Tractor Supply Company | 1.57% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и TSCO
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и TSCO
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.45%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности