Сравнение CTAS с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO).
Доходность
Сравнение доходности CTAS и TSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTAS и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
TSCO Tractor Supply Company | -10.56% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Фундаментальные показатели
CTAS:
$4.75
TSCO:
$2.08
CTAS:
36.24
TSCO:
21.46
CTAS:
2.54
TSCO:
1.64
CTAS:
6.37
TSCO:
1.54
CTAS:
$11.03B
TSCO:
$15.40B
CTAS:
$1.33B
TSCO:
$5.49B
CTAS:
$2.66B
TSCO:
$1.97B
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 23.82% против 10.96% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
TSCO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -17.83%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. TSCO — Ранг доходности на риск
CTAS
TSCO
Сравнение CTAS c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.76 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.63 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.40 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.24 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CTAS и TSCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и TSCO
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TSCO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
TSCO Tractor Supply Company | 2.09% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и TSCO
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и TSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTAS | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -76.15% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.72% | -28.29% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -28.29% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -47.58% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -28.29% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -17.31% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 12.69% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и TSCO
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Tractor Supply Company (TSCO) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTAS | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 7.25% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 19.60% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 28.05% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 27.76% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 28.84% | -2.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и TSCO
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 342.71M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 259.27M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.