PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с TSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTAS и TSCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CTAS с TSCO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или TSCO.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.47

TSCO:

-0.42

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.88

TSCO:

-0.42

Коэф-т Омега

CTAS:

1.30

TSCO:

0.95

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.85

TSCO:

-0.63

Коэф-т Мартина

CTAS:

4.70

TSCO:

-1.29

Индекс Язвы

CTAS:

7.70%

TSCO:

9.82%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.03%

TSCO:

29.63%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

TSCO:

-76.17%

Текущая просадка

CTAS:

0.00%

TSCO:

-19.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$91.46B

TSCO:

$25.96B

EPS

CTAS:

$4.35

TSCO:

$1.98

Коэффициент P/E

CTAS:

52.07

TSCO:

24.44

Коэффициент PEG

CTAS:

4.01

TSCO:

2.28

Коэффициент P/S

CTAS:

9.02

TSCO:

1.74

Коэффициент P/B

CTAS:

19.76

TSCO:

11.46

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$7.67B

TSCO:

$14.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$3.85B

TSCO:

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.17B

TSCO:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 27.90% против 12.22% соответственно.

CTAS

С начала года

24.44%

1 месяц

8.29%

6 месяцев

0.69%

1 год

34.65%

3 года

32.71%

5 лет

30.88%

10 лет

27.90%

TSCO

С начала года

-7.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-13.95%

1 год

-13.75%

3 года

10.85%

5 лет

16.51%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Tractor Supply Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и TSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и TSCO

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TSCO в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.69%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
TSCO
Tractor Supply Company		1.86%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и TSCO

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и TSCO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и TSCO

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 3.81%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.61B
3.47B
(CTAS) Общая выручка
(TSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и TSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Tractor Supply Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
50.6%
36.2%
(CTAS) Валовая рентабельность
(TSCO) Валовая рентабельность
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 249.14M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 179.37M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.