Сравнение CTAS с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или TSCO.
Основные характеристики
| CTAS | TSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 52.03% | 14.44% |
| Дох-ть за 3 года | 25.62% | 13.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.79% | 23.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.29% | 16.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 18.45% | 23.41% |
| Макс. просадка | -65.35% | -76.15% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.79% |
Фундаментальные показатели
| CTAS | TSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.39B | $29.16B |
| Прибыль на акцию | $14.49 | $10.27 |
| Цена/прибыль | 46.52 | 26.31 |
| PEG коэффициент | 3.79 | 2.57 |
| Выручка (12 мес.) | $9.41B | $14.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.63B | $4.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.30B | $1.90B |
Корреляция
Корреляция между CTAS и TSCO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и TSCO
С начала года, CTAS показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у TSCO с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 29.29% против 16.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и TSCO
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TSCO в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.75% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
TSCO Tractor Supply Company | 1.55% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и TSCO
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.35%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и TSCO
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 3.52%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности