Сравнение CTAS с ABM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и ABM Industries Incorporated (ABM).
Доходность
Сравнение доходности CTAS и ABM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTAS и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
ABM ABM Industries Incorporated | -7.91% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Фундаментальные показатели
CTAS:
$69.99B
ABM:
$2.35B
CTAS:
$4.75
ABM:
$2.54
CTAS:
36.24
ABM:
15.25
CTAS:
2.54
ABM:
0.47
CTAS:
6.37
ABM:
0.27
CTAS:
14.62
ABM:
1.36
CTAS:
$11.03B
ABM:
$8.87B
CTAS:
$1.33B
ABM:
$776.00M
CTAS:
$2.66B
ABM:
$392.60M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTAS показывает доходность -8.31%, а ABM немного выше – -7.91%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 23.82% против 3.92% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
ABM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. ABM — Ранг доходности на риск
CTAS
ABM
Сравнение CTAS c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.57 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.60 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.59 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.21 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.11 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.12 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CTAS и ABM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и ABM
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ABM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
ABM ABM Industries Incorporated | 2.80% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и ABM
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и ABM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTAS | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -59.64% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.72% | -27.81% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -34.37% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -52.00% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -32.07% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -14.75% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 13.53% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и ABM
Cintas Corporation (CTAS) и ABM Industries Incorporated (ABM) имеют волатильность 8.32% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTAS | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 8.52% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 22.04% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 30.53% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 30.99% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 33.74% | -7.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и ABM
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.70M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 38.80M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.