Сравнение CTAS с ABM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и ABM Industries Incorporated (ABM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или ABM.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и ABM
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 29.65% против 9.44% соответственно.
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
ABM
24.74%
-0.25%
17.11%
36.16%
9.43%
9.44%
Фундаментальные показатели
| CTAS | ABM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.63B | $3.68B |
| EPS | $3.97 | $2.37 |
| Цена/прибыль | 56.61 | 24.22 |
| PEG коэффициент | 4.88 | 4.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.76B | $6.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $719.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $308.20M |
Основные характеристики
| CTAS | ABM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 10.55 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 30.58 | 2.99 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 12.12% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 31.69% |
| Макс. просадка | -65.32% | -59.61% |
| Текущая просадка | -4.05% | -6.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTAS и ABM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и ABM
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ABM в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.64% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% | 2.18% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и ABM
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки ABM в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и ABM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и ABM
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.45%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности