Сравнение CTAS с CI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Cigna Corporation (CI).
Доходность
Сравнение доходности CTAS и CI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTAS и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
CI Cigna Corporation | -2.34% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Фундаментальные показатели
CTAS:
$69.99B
CI:
$71.09B
CTAS:
$4.75
CI:
$22.28
CTAS:
36.24
CI:
12.00
CTAS:
2.54
CI:
0.69
CTAS:
6.37
CI:
0.26
CTAS:
14.62
CI:
1.70
CTAS:
$11.03B
CI:
$274.95B
CTAS:
$1.33B
CI:
$25.99B
CTAS:
$2.66B
CI:
$12.17B
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 23.82% против 7.93% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
CI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. CI — Ранг доходности на риск
CTAS
CI
Сравнение CTAS c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.53 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.51 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.62 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.20 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.14 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.26 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CTAS и CI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и CI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CI в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
CI Cigna Corporation | 2.28% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и CI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTAS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -84.34% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.72% | -27.41% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -32.10% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -42.47% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -24.91% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -18.81% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 14.24% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и CI
Cintas Corporation (CTAS) и Cigna Corporation (CI) имеют волатильность 8.32% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTAS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 8.03% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 27.61% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 33.08% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 28.13% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 30.70% | -4.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и CI
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 72.47B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.15B при выручке в 72.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 72.47B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.