Сравнение CTAS с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или WM.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и WM
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 29.65% против 18.51% соответственно.
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
WM
23.00%
2.23%
4.31%
29.02%
16.17%
18.51%
Фундаментальные показатели
| CTAS | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.63B | $90.22B |
| EPS | $3.97 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 56.61 | 34.37 |
| PEG коэффициент | 4.88 | 2.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.76B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $6.17B |
Основные характеристики
| CTAS | WM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 10.55 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 30.58 | 7.11 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 4.11% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 17.97% |
| Макс. просадка | -65.32% | -77.85% |
| Текущая просадка | -4.05% | -3.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTAS и WM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и WM
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности WM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и WM
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и WM
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.45%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности