Сравнение CTAS с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или WM.
Основные характеристики
CTAS | WM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 17.95% |
Дох-ть за 1 год | 52.03% | 26.61% |
Дох-ть за 3 года | 25.62% | 16.10% |
Дох-ть за 5 лет | 26.79% | 16.90% |
Дох-ть за 10 лет | 29.29% | 19.54% |
Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.79 |
Дневная вол-ть | 18.45% | 15.15% |
Макс. просадка | -65.35% | -77.85% |
Current Drawdown | 0.00% | -1.62% |
Фундаментальные показатели
CTAS | WM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $68.39B | $83.38B |
Прибыль на акцию | $14.49 | $6.11 |
Цена/прибыль | 46.52 | 34.02 |
PEG коэффициент | 3.79 | 2.84 |
Выручка (12 мес.) | $9.41B | $20.69B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.63B | $7.40B |
EBITDA (12 мес.) | $2.30B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между CTAS и WM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и WM
С начала года, CTAS показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 29.29% против 19.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и WM
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности WM в 1.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintas Corporation | 0.75% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и WM
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.35%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и WM
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 3.52%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности