Сравнение CTAS с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM).
Доходность
Сравнение доходности CTAS и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTAS и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -9.86% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
WM Waste Management, Inc. | 5.00% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Фундаментальные показатели
CTAS:
$68.81B
WM:
$92.95B
CTAS:
$4.75
WM:
$6.70
CTAS:
35.63
WM:
34.31
CTAS:
2.50
WM:
2.81
CTAS:
6.26
WM:
3.69
CTAS:
14.37
WM:
9.30
CTAS:
$11.03B
WM:
$25.20B
CTAS:
$1.33B
WM:
$7.33B
CTAS:
$2.66B
WM:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 23.61% против 16.64% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -17.00%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 23.61%
WM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. WM — Ранг доходности на риск
CTAS
WM
Сравнение CTAS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.04 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 0.18 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.13 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.31 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.04 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CTAS и WM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и WM
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности WM в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
WM Waste Management, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и WM
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTAS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -77.85% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.72% | -18.14% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -18.14% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -30.07% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -6.41% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -17.74% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 7.53% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и WM
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTAS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.94% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 13.99% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 19.06% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 18.30% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 19.38% | +7.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и WM
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.