PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с WM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или WM.

Корреляция

Корреляция между CTAS и WM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.09

WM:

0.53

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.52

WM:

0.76

Коэф-т Омега

CTAS:

1.24

WM:

1.11

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.42

WM:

0.82

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.60

WM:

1.83

Индекс Язвы

CTAS:

7.73%

WM:

5.32%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.14%

WM:

20.45%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

CTAS:

-3.16%

WM:

-3.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$86.49B

WM:

$89.52B

EPS

CTAS:

$4.31

WM:

$6.65

Коэффициент P/E

CTAS:

49.70

WM:

33.45

Коэффициент PEG

CTAS:

3.81

WM:

2.90

Коэффициент P/S

CTAS:

8.53

WM:

3.91

Коэффициент P/B

CTAS:

18.93

WM:

10.35

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$10.14B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$5.02B

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.84B

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 20.03%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 27.46% против 18.79% соответственно.

CTAS

С начала года

20.03%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

1.22%

1 год

27.18%

5 лет

32.32%

10 лет

27.46%

WM

С начала года

13.42%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

3.57%

1 год

10.68%

5 лет

20.95%

10 лет

18.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и WM

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.71%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и WM

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и WM

Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 5.57% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.61B
6.02B
(CTAS) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
50.6%
39.4%
(CTAS) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.