Сравнение JBL с SMCI
JBL (Jabil Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — JBL in Electronic Components, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, JBL returned 31.74%/yr vs 28.95%/yr for SMCI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции JBL превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 31.74% против 28.95% соответственно.
JBL
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -19.73%
- 6 месяцев
- 19.85%
- С начала года
- 32.08%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 38.17%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 31.74%
SMCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -12.96%
- 6 месяцев
- -25.92%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -54.16%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- 47.92%
- 10 лет*
- 28.95%
Сравнение доходности по годам JBL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 32.08% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -17.39% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between JBL and SMCI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
JBL:
$31.54B
SMCI:
$15.64B
JBL:
$7.99
SMCI:
$2.66
JBL:
37.68
SMCI:
9.10
JBL:
2.01
SMCI:
0.20
JBL:
0.97
SMCI:
0.48
JBL:
24.23
SMCI:
2.15
JBL:
$33.59B
SMCI:
$33.70B
JBL:
$3.10B
SMCI:
$2.83B
JBL:
$1.92B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
JBL
SMCI
Сравнение JBL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.82 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.28 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBL и SMCI
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -84.84% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -66.18% | +44.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -84.84% | +48.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -84.84% | +48.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -84.84% | +27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.94% | -79.65% | +57.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.39% | -32.19% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 42.42% | -34.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и SMCI
Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 14.23%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.30%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 26.30% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.01% | 79.62% | -45.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 87.01% | -43.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 87.32% | -48.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 71.61% | -34.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и SMCI
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.11% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBL и SMCI
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 8.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 8.75B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.00M при выручке в 8.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
JBL and SMCI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.30%) compared to JBL (14.23%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs SMCI's -84.84%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор