PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с SMCI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или SMCI.

Корреляция

Корреляция между JBL и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBL и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

1.13

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

JBL:

1.67

SMCI:

-0.14

Коэф-т Омега

JBL:

1.25

SMCI:

0.98

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.45

SMCI:

-0.62

Коэф-т Мартина

JBL:

3.76

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

JBL:

12.06%

SMCI:

51.97%

Дневная вол-ть

JBL:

40.91%

SMCI:

114.15%

Макс. просадка

JBL:

-100.00%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

JBL:

-99.98%

SMCI:

-62.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$18.01B

SMCI:

$27.54B

EPS

JBL:

$4.45

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

JBL:

37.71

SMCI:

25.08

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

JBL:

0.66

SMCI:

1.28

Коэффициент P/B

JBL:

13.26

SMCI:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.73B

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 46.95%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 22.20% против 29.56% соответственно.

JBL

С начала года

16.47%

1 месяц

24.05%

6 месяцев

30.64%

1 год

45.92%

3 года

43.29%

5 лет

40.94%

10 лет

22.20%

SMCI

С начала года

46.95%

1 месяц

42.17%

6 месяцев

107.94%

1 год

-49.55%

3 года

108.02%

5 лет

77.25%

10 лет

29.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jabil Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и SMCI

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.19%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBL и SMCI

Максимальная просадка JBL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и SMCI

Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 9.61%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.55%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.73B
4.60B
(JBL) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBL и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jabil Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20212022202320242025
8.6%
9.6%
(JBL) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.00M при выручке в 6.73B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 6.73B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.00M при выручке в 6.73B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.