Сравнение IYRI с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
IYRI и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и CSHI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
IYRI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
IYRI
CSHI
Сравнение IYRI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.65 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 3.92 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.99 | -0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.21 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 28.78 | -26.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.65 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 4.09 | -3.57 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и CSHI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и CSHI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и CSHI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -1.69% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -1.69% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | 0.00% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.03% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.19% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и CSHI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 0.39% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 0.68% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 2.01% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 1.35% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 1.35% | +12.12% |