Сравнение CSHI с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
CSHI и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или BOXX.
Корреляция
Корреляция между CSHI и BOXX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и BOXX
Основные характеристики
CSHI:
5.89
BOXX:
13.67
CSHI:
9.93
BOXX:
37.88
CSHI:
3.03
BOXX:
11.02
CSHI:
14.39
BOXX:
47.98
CSHI:
143.32
BOXX:
575.90
CSHI:
0.04%
BOXX:
0.01%
CSHI:
0.98%
BOXX:
0.38%
CSHI:
-0.40%
BOXX:
-0.12%
CSHI:
0.00%
BOXX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHI показывает доходность 0.36%, а BOXX немного ниже – 0.35%.
CSHI
0.36%
0.38%
2.87%
5.57%
N/A
N/A
BOXX
0.35%
0.47%
2.50%
5.18%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и BOXX
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSHI и BOXX
CSHI
BOXX
Сравнение CSHI c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и BOXX
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности BOXX в 0.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.68% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и BOXX
Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и BOXX
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.